Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание отчета по платежным поручениям Найти этот документ в структуре навигации

 

Создание платежного поручения в мастере платежей является первым шагом в создании запроса к банку для создания исходящего или входящего платежа для определенных бизнес-партнеров и документов. Суммой платежного поручения является сумма всех документов, включенных в строку платежного поручения прогона платежных поручений. Можно создать банковские файлы для платежных поручений без создания платежей в SAP Business One. Банковские файлы отправляются в банк, и процесс запроса завершается.

Указание Указание

Перед созданием электронных исходящих банковских файлов необходимо установить и запустить Add-on платежей. Создаются такие же банковские файлы, как при прогонах платежей, за исключением следующей ситуации: если банковский файл включает номер платежного документа, то поскольку платежные документы еще не созданы в SAP Business One, номер платежного документа заменяется номером платежного поручения.

Конец указания.

Для просмотра подробной информации по одному или нескольким платежным поручениям используется окно Заявки на платежи по бизнес-партнерам - критерии выбора или Заявки на платежи по прогонам платежей - критерии выбора.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Банковские отчеты   Заявки на платежи по бизнес-партнерам или Заявки на платежи по прогонам платежей  .

  2. В окне Заявки на платежи по бизнес-партнерам - критерии выбора или Заявки на платежи по прогонам платежей - критерии выбора укажите диапазон для каждого поля, чтобы определить информацию, которая будет включена в отчет.

  3. По окончании нажмите кнопку ОК.

Результат

Появится окно Заявки на платежи по бизнес-партнерам или Заявки на платежи по прогонам платежей, содержащее подробную информацию по прогонам платежных поручений, соответствующим заданным критериям выбора.