Окно "Отчет о банковской выверке": AU, CA, GB, NZ, US, ZA 
Этот отчет действителен для следующих локализаций: Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, США и Южная Африка.
В этом отчете итоговое сальдо выписки по счету сравнивается со скорректированным сальдо основного счета, представляющего банковский счет, на дату выписки. Перечисляются выровненные операции в выписке по счету и невыровненные операции на основном счете на дату выписки.
Указание
В этом отчете используются только внешние выверки, созданные с помощью функции выверки выписок по счетам вручную. Эта функция локализована для следующих стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Кипр, Индия, Япония, Корея, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Великобритания и США. Для получения дополнительной информации об этой функции см. Выверка выписок по счетам вручную: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN.
Это окно используется для просмотра отчета о банковской выверке в соответствии с заданными критериями выбора.
Он состоит из следующих разделов:
Заголовок отчета - критерии, выбранные в окне Отчет о банковской выверке - критерии выбора, и другая релевантная информация.
Обзор выверки – сводная информация о выровненных чеках, платежах, депозитах и кредитах в выписке по счету и невыровненных чеках, платежах, депозитах и кредитах на основном счете, а также сальдо и отклонение.
Текст отчета – подробная информация о выровненных чеках, платежах, депозитах и кредитах, невыровненных чеках, платежах, депозитах и кредитах, промежуточные итоги каждого раздела и итоги по выровненным и невыровненным операциям.
Указание
Суммы в скобках представляют собой отрицательные суммы.
Заголовок отчета
Код и наименование выбранного основного счета. |
Номер выверки, указанный в окне критериев выбора. |
Дата, указанная в поле Конечная дата окна Внешняя выверка банков - критерии выбора для этой выверки по пути |
Расчеты 
Выписки по счетам и внешние выверки 
Число, указанное в поле № выписки в окне Банковская выписка выверки для этой выверки. Чтобы открыть это окно, выберите |
Дата и время выполнения отчета. |
Обзор выверки
Число из поля Сальдо последней выписки в окне Банковская выписка выверки для этой выверки. Чтобы открыть это окно, выберите |
Выровненная сумма исходящих операций в этой выверке, то есть операций, где выбранный основной счет кредитуется. |
Выровненная сумма входящих операций в этой выверке, то есть операций, где выбранный основной счет дебетуется. |
Число из поля Конечное сальдо выписки в окне Банковская выписка выверки для этой выверки. Чтобы открыть это окно, выберите |
Сальдо выбранного основного счета на дату выписки по счету. |
Невыровненная сумма исходящих операций в этой выверке, то есть операций, где выбранный основной счет кредитуется. |
Невыровненная сумма входящих операций в этой выверке, то есть операций, где выбранный основной счет дебетуется. |
Выводится результат расчета: Сальдо счета + Невыровненные чеки и платежи – Невыровненные депозиты и кредиты. |
Разница между значениями Итоговое сальдо и Скорректированное сальдо счета. |
Текст отчета
Тип операции:
|
Номер операции со ссылкой на бухгалтерскую проводку. |
Значение из поля Дата регистрации окна Бухгалтерская операция для этой операции. |
Наименование и код БП или счета, являющегося корреспондирующим счетом для выбранного основного счета. |
Значения из полей Ссылка 1 и Ссылка 3 расширенного режима окна Бухгалтерская операция для выбранного основного счета. |
Если операция является чеком, здесь выводится значение из поля Внутренний ид. окна Чеки к оплате для этого чека ( |
Значение из поля Примечания расширенного режима окна Бухгалтерская операция для выбранного основного счета. |
Сумма по дебету выбранного основного счета. |
Сумма по кредиту выбранного основного счета. |
Общая сумма нарастающим итогом, рассчитанная путем добавления депозитов и вычитания платежей. |