Область конфигурации

Show TOC

Указание

Можно нажать кнопку свертывания/развертывания, чтобы отобразить или скрыть область конфигурации.

Конец указания.

Счета определяются следующим образом:

Счет денежных средств - это счет, для которого установлен флажок Счет денежных средств в окне План счетов.
Счет по кредиту - это счет, который выбирается при создании платежей с помощью средства платежа Кредитная карта.
Чековый счет - это счет, который выбирается при создании платежей с помощью средства платежа Чеки.
Счет векселей - это счет, который выбирается в полях Вексель: кредиторы и ОснСред Векселя Кредиторы в окне Контрольные счета - Кредиторы. Чтобы открыть это окно, в главном меню SAP Business One, версия для SAP HANA, выберите Бизнес-партнеры Справочник бизнес-партнеров Финансы Общее Контрольные счета .

В области конфигурации есть следующие разделы:

Значение предоставляет пять связанных с наличными средствами категорий, которые можно выбрать в обзорной диаграмме.

Указание
Счета включают продажи без отгрузки.

Предложения поставщика и предложения не учитываются.

Конец указания.
- Исходящие денежные потоки/исходящая операция включает следующее:
  - Суммы счетов денежных средств в исходящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы счетов по кредиту в исходящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы чековых счетов в исходящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы счетов векселей в исходящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы строк бизнес-партнера в исходящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Закупки с предоплатой
  - Закупки
  - Отмена закупки
  - Корректировки закупок
- Входящие денежные потоки/входящая операция включает следующее:
  - Суммы счетов денежных средств во входящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы счетов по кредиту во входящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы чековых счетов во входящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы счетов векселей во входящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Суммы строк бизнес-партнера во входящих платежах и бухгалтерских операциях вручную
  - Продажи с предоплатой
  - Продажи
  - Отмена продажи
  - Корректировки продаж
- Прогноз расходов включает следующее:
  - Сумма счета денежных средств в папках операций и периодических операциях
  - Сумма счета по кредиту в папках операций и периодических операциях
  - Сумма чекового счета в папках операций и периодических операциях
  - Суммы счета векселей в папках операций и периодических операциях
  - Суммы строк бизнес-партнера в папках операций и периодических операциях
  - Заказы на закупку
  - Поступления
  - Возврат поставщику
  - Исходящие счета на предоплату
  - Общие соглашения
  - Черновики заказов на закупку, поступлений, возвратов, исходящих счетов на предоплату, закупок, отмены закупки и корректировок закупки
  - Периодические операции исходящих счетов на предоплату, закупок, отмены закупки и корректировок закупки
- Прогноз продаж включает следующее:
  - Сумма счета денежных средств в папках операций и периодических операциях
  - Сумма счета по кредиту в папках операций и периодических операциях
  - Сумма чекового счета в папках операций и периодических операциях
  - Суммы счета векселей в папках операций и периодических операциях
  - Суммы строк бизнес-партнера в папках операций и периодических операциях
  - Заказы клиента
  - Отгрузки
  - Возвраты
  - Исходящие счета на предоплату
  - Общие соглашения
  - Черновики заказов на продажу, отгрузок, возврата, входящих счетов на предоплату, продаж, отмен продажи и корректировок продажи
  - Периодические операции входящих счетов на предоплату, продаж, отмен продажи и корректировок продажи
- Входящее сальдо учитывает суммы, которые возникают до даты начала, определенной на временной шкале.
Критерии предоставляют шесть критериев, которые можно выбрать для учета в обзорной диаграмме.
- Периодические операции учитывают только суммы строк бизнес-партнера.
- Периодические операции
- Общие соглашения
- Папки операций учитывают только суммы строк бизнес-партнера.
- Черновики
- Поле Учитывать отсрочку платежей учитывает значение, определенное в поле Средн. отсрочка платежа в окне Справочник бизнес-партнеров Условия оплаты
Уровень достоверности обеспечивает возможность выбора различных уровней достоверности движения денежных средств. Перетащите квадратный значок, чтобы изменить уровни достоверности. Для более высоких уровней вероятность заработанных наличных средств выше. Чтобы настроить уровни достоверности, нажмите значок и в окне Параметры настройки уровня достоверности перетащите бизнес-объекты к требуемым уровням достоверности, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Стандартные параметры настройки выглядят следующим образом:
- Уровень достоверности 1:
  - В поле Счета денежных средств отображаются суммы счета денежных средств в платежах, бухгалтерских операциях вручную, папках операций и периодических операциях.
  - В поле Входящие платежи отображается только сумма строк бизнес-партнера.
  - В поле Исходящие платежи отображается только сумма строк бизнес-партнера.
- Уровень достоверности 2: В поле Кредит отображаются суммы счета по кредиту в платежах, бухгалтерских операциях вручную, папках операций и периодических операциях.
- Уровень достоверности 3:
  - В поле Чеки отображаются суммы чекового счета в платежах, бухгалтерских операциях вручную, папках операций и периодических операциях.
  - В поле Вексель отображаются суммы счета векселей в платежах, бухгалтерских операциях вручную, папках операций и периодических операциях.
- Уровень достоверности 4:
  - Закупки включают документы закупки и черновики.
  - Отмена закупки включает документы отмены закупки и черновики.
  - Корректировка закупки включает документы корректировки закупки и черновики.
  - Продажи включают документы продажи и черновики.
  - Отмена продажи включает документы отмены продажи и черновики.
  - Корректировка продажи включает документы корректировки продажи и черновики.
  - В поле Бухгалтерские операции вручную отображается только сумма строк бизнес-партнера.
- Уровень достоверности 5:
  - Закупка по предоплате включает закупки с предоплатой, исходящие счета на предоплату и черновики.
  - Продажа по предоплате включает продажи с предоплатой, всходящие счета на предоплату и черновики.
- Уровень достоверности 6:
  - Поступление включает документы поступления и черновики.
  - Возврат поставщику включает документы возврата поставщику и черновики.
  - Отгрузка включает документы отгрузки и черновики.
  - Возврат включает документы возврата и черновики.
- Уровень достоверности 7:
  - Заказы на закупку: помимо документов заказа на поставку и черновиков, Заказы на закупку также включают общие соглашения и суммы строк бизнес-партнера в папках операций и периодических операциях.
  - Заказы на продажу: помимо документов заказа на продажу и черновиков, Заказы на продажу также включают общие соглашения и суммы строк бизнес-партнера в папках операций и периодических операциях.