Этот отчет позволяет моделировать операции банковских счетов и малой кассы. Можно создать отчет по одному счету или по группе счетов. В этот отчет можно включить только те счета, которые определены как Счет денежных средств в окне План счетов, и счета, по которым проводились входящие платежи.