Обработка выписок по счетам включает поддержку многократных платежей для определенной строки выписки по счету. Некоторые банки могут предоставлять более одного идентификационного номера для оплаченных документов, связанных с платежом. Такие идентификационные номера хранятся в определенной строке выписки по счету или в отдельном файле.
Для обработки многократных платежей с автоматической сверкой требуется сохранить один или несколько идентификационных номеров в строках выписки по счету в окне Выписка по счету - подробно. При нажатии кнопки (Выбрать из списка) в поле Идентификационный № разрешается ввод новых номеров или выводится список уже существующих. В таком случае, можно добавить новые строки в список. Также можно добавить суммы в каждую строку, если включены частичные платежи.
На основании уже определенных критериев сопоставления и идентификационных номеров, после нажатии кнопки Предложение по проводкам для невыровненных строк, в SAP Business One создается предложение по проводке, содержащее все найденные документы. Предложение проводки принимается, только если все соответствующие документы относятся к одному бизнес-партнеру.
В окне Выписка по счету - подробно указано значение поля Ид. счета/документа, которое требуется для обработки многократных платежей.
В окне Выписка по счету - подробно установите курсор в поле Ид. счета/документа.
Нажмите клавишу TAB или кнопку (Выбрать из списка) либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите Многократные платежи.
В окне Многократные платежи укажите требуемые данные.