Внутренние коды банковских операций

Внутренние коды банковских операций используются для определения типа каждой операции, являющейся результатом выписки по счету.

Каждая строка выписки по счету идентифицируется с помощью внешнего кода, определенного банком. Поскольку внешние коды не распознаются SAP Business One, необходимо связать каждый внешний код с соответствующим внутренним кодом (по пути Администрирование Справочники Расчеты Обработка выписок по счетам Внешний код банковской операции ). На основе внутреннего кода в SAP Business One для каждой строки выписки по счету создается соответствующая операция.

Для открытия этого окна выберите Администрирование Справочники Расчеты Обработка выписок по счетам Внутренние коды банковских операций .

Окно "Внутренние коды банковских операций"

Код
Укажите код длиной не более 15 символов. После выбора опции Обновить изменить этот код невозможно.

Описание
Описание видов операций, представляемых этим кодом. Пример Чеки к оплате. Конец примера

Метод проводки
Укажите метод проводки, который должен использоваться для создания операций после их определения с помощью внутреннего кода: Счет с/на банковский счет – указывается следующее: Создание входящего или исходящего платежа со счета ГК или на этот счет. Выполнение внешней выверки между строкой выписки по счету и счетом ГК. Бизнес-партнер с/на банковский счет – указывается следующее: Создание входящего или исходящего платежа от или для бизнес-партнера. Выполнение внутренней выверки на стороне бизнес-партнера (если возможно). Выполнение внешней выверки между строкой выписки по счету и счетом ГК. Промежуточный счет с/на банковский счет - создание бухгалтерской проводки, для которой производится внутренняя выверка со стороны промежуточного банковского счета и внешняя выверка со стороны банковского счета. Внешняя выверка – указывается, что выполняется только внешняя выверка на стороне банковского счета, но операция не проводится. Игнорировать – запрет любых автоматических действий, перечисленных выше.

Операция проводки
Используется как один из критериев, чтобы определить, проводка какой операции должна выполняться при идентификации с помощью этого внутреннего кода. Указанная операция проводки определяет доступные методы проводки для внутреннего кода: Банковский перевод - указывает, что внутренний код ссылается на операцию, являющуюся результатом выполнения банковских переводов. В этом случае применимы все описанные ранее методы проводки. Исходящие чеки - указывает, что внутренний код относится к операциям, являющимся результатом создания исходящих чеков. В этом случае применимы следующие методы проводки: Промежуточный счет с/на банковский счет Внешняя выверка Игнорировать Депозит - указывает, что внутренний код относится к операциям, являющимся результатом создания депозитов. Опции для определенных стран: BE, BR, CL, CN, FR, IT, JP, KR, PT, ES Входящий вексель Исходящий вексель Эти опции доступны, только если векселя используются в компании в качестве средств оплаты (определенных по пути Администрирование Инициализация системы Информация о компании закладка "Базисная инициализация" ). Они указывают, что внутренний код ссылается на операции, являющиеся результатом получения или выдачи векселей. В обоих случаях применимы методы проводки Промежуточный счет с/на банковский счет и Игнорировать.

Ожидаемые результаты
Отображение ожидаемых результатов обработки выписки по счету на основании комбинации метода проводки и операции проводки, указанной для внутреннего кода. Если один из них изменяется, отображаемые здесь сведения меняются соответствующим образом. Эти данные позволяют проверить правильность внутреннего кода и его соответствие потребностям бизнеса.

Сбор по счету
Укажите счет, на который производится проводка взимаемых сумм сбора для операции.

Проектный сбор
Эта опция активна, только если указан счет сборов. По умолчанию отображается проектный сбор, связанный со счетом сборов в окне План счетов Счет: подробно . Чтобы распределить эту сумму сбора другому проекту, укажите здесь требуемый код проекта.

Правило распределения сборов
Активно, только если указан счет сборов и выбранный счет ГК относится к типу Расходы или Продажи. По умолчанию отображается правило распределения, связанное со счетом сборов в плане счетов. При необходимости можно указать другое правило распределения.

Операция: подробно
Эта кнопка активна только для кодов операций, когда присвоенным методом проводки является Счет с/на банковский счет. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно Подробные данные операций - счет ГК БП, где можно определить, разбивать ли и каким образом операции, проведенные в соответствии с этим кодом операции.