Ниже приведено описание полей общей области окна Входящие платежи.
Для открытия этого окна выберите
. Выберите Заказчик или Поставщик.Редактируемые сведения о бизнес-партнере. Для перехода к следующему полю нажмите клавиши CTRL+TAB. |
По умолчанию в качестве контактного лица подставляется бизнес-партнер. При необходимости укажите другое контактное лицо. |
Укажите проект для связывания входящего платежа с определенным проектом. |
В этом поле отображается диапазон номеров по умолчанию и текущий номер входящего платежа в данном диапазоне. При необходимости можно выбрать другой диапазон номеров. Для регистрации документа, первоначально созданного не в данной системе, выберите Вручную и затем скопируйте первоначальный номер в поле "№". |
По умолчанию в этих полях указывается текущая дата, которую при необходимости можно изменить. |
По умолчанию в этом поле указывается текущая дата, которая будет использоваться в качестве даты исполнения в строке бизнес-партнера в бухгалтерской проводке, созданной на основе данного документа. Указание При вводе подробных данных о средствах оплаты в окне Средства оплаты и возврате к окну Входящий платеж это поле обновляется и отображает среднее взвешенное значение дат исполнения, определенное для данного средства оплаты. Конец указания. При необходимости дату можно изменить перед добавлением документа. |
Укажите ссылочный номер бизнес-партнера для этого платежа. |
Номер бухгалтерской проводки, созданной на основе этого документа. Номер отображается после добавления входящего платежа. |
Введите любые примечания относительно этого входящего платежа. |
Введите подробные данные, которые будут отображаться в поле Примечания в бухгалтерской проводке. Значение этого поля по умолчанию: Входящ. - <код бизнес-партнера>. Указание Если входящий платеж был создан мастером платежей, по умолчанию выводится: Входящие платежи - <код бизнес-партнера> – <имя прогона платежей>. Имя прогона платежей копируется из окна Ассистент платежей, Общие параметры. Конец указания. |
Укажите контрольный счет для входящего платежа. Контрольный счет влияет только на сумму, не опирающуюся на счет-фактуру в бухгалтерской операции оплаты. Счет по умолчанию может различаться в зависимости от выбора документов.
|
Указывает, были ли входящие платежи созданы с использованием ассистента платежей или нет. Изменить это значение невозможно. Доступно только при выборе опции Заказчик. |
Используется для создания входящего платежа без ссылки на какую-либо операцию или документ в таблице. При выборе этой опции появляется поле Контрольный счет, где можно указать контрольный счет для входящего платежа. Указание Если платеж на счет включен в прогон платежных поручений, его нельзя отменить. Конец указания. |
Сумма платежа в национальной валюте, когда входящий платеж создается для бизнес-партнера со счетом в национальной валюте. |
Сумма платежа в иностранной и национальной валюте по валютному курсу, определенному в документе. Доступно при создании входящего платежа для бизнес-партнера, имеющего счет во всех валютах или иностранной валюте. |
Разница между выплаченной суммой и суммой к оплате, превышающая сумму, указанную в поле Разрешена разница вход. суммы или Разрешена разница вход. % окна Валюты - определение по пути . |
Если платеж выполняется не по определенным документам/операциям, то документы/операции закрываются в порядке их расположения в таблице. Доступно только в случае создания входящего платежа для заказчика. |
Если входящий платеж выполняется не по определенному документу/операции, укажите соответствующий код налога на источники дохода. Доступно только в случае выбора опции Налог на источники дохода в пути по меню и соблюдении следующих условий:
|
Сумма платежа, которая рассматривается как базовая сумма для вычисления суммы налога на источники дохода. |
Если входящий платеж выполняется не по определенному документу/операции, укажите соответствующий код налога. Доступно только при выборе опции Платеж на счет БП в окне Входящий платеж. |
Сумма налога по коду налога, указанному в поле Код налога. |
Сумма налога на источники дохода для входящего платежа. |
Укажите ссылочный номер закупки или продажи. |
Агент, присвоенный заказчику на закладке Общее в справочнике бизнес-партнеров. Доступно только при создании входящего платежа от заказчика. |
Выберите филиал, из которого необходимо выбрать заказчика/поставщика. Указание Это поле доступно, только если активировано несколько филиалов. Конец указания. |
Сумма платежей, полученных от заказчика в месяце проводки, нарастающим итогом. В сумму нарастающим итогом включаются только платежи по обычным счетам-фактурам. Другие операции, такие как бухгалтерские операции, счета на предоплату (обязательства) и кредитовые авизо, не учитываются. |
Временно сохраненная сумма налога на источники дохода, связанная с платежом нарастающим итогом. |
Выберите последовательность из раскрывающегося списка. Система создает последовательности автоматически. Указание Это поле выводится только для документов, которым присвоены последовательности. Конец указания. |
Выберите из списков коды CIG и CUP для платежа. |