Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание входящих платежей без ссылки на документ Найти этот документ в структуре навигации

 

Следующая процедура предназначена для создания входящих платежей для платежей, полученных без ссылки на определенный счет-фактуру и/или другие операции.

Указание Указание

Если платеж на счет включен в прогон платежных поручений, его нельзя отменить.

Конец указания.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Входящие платежи   Входящие платежи  .

  2. Выберите Заказчик или Поставщик.

  3. В поле Код укажите код бизнес-партнера.

  4. Выберите Платеж на счет БП.

  5. В поле рядом с опцией Платеж на счет БП укажите полученную сумму.

  6. Введите все необходимые сведения и щелкните значок Методы платежа (Методы платежа) для открытия окна Методы платежа.

  7. Выберите закладку соответствующего платежного средства, введите необходимые сведения и нажмите кнопку ОК.

  8. Для добавления документа входящего платежа в базу данных выберите Добавить.

Результат

Будет создана соответствующая бухгалтерская операция.