Это окно используется для просмотра бухгалтерских проводок. Поля в общей области относятся ко всей бухгалтерской проводке, тогда как поля в разделе Расширенный режим обработки содержат данные, относящиеся к выбранной строке в бухгалтерской проводке.
Для открытия этого окна выберите
.Указание В этом разделе рассматриваются поля и другие элементы этого окна, назначение которых неочевидно или требует дополнителных пояснений. Конец указания. |
Содержит диапазон номеров бухгалтерских проводок по умолчанию. При необходимости можно выбрать другой диапазон номеров. |
Номер проводки, присваиваемый системой в соответствии с выбранным диапазоном номеров. |
По умолчанию датой регистрации является текущая дата. При необходимости это значение можно изменить. Датой исполнения является дата выполнения операции. Дата документа - это дата бухгалтерской проводки, используемая в целях расчета налога. |
Введите соответствующие ссылки для бухгалтерской проводки или оставьте эти поля незаполненными. |
Для поиска определенной операции выберите код сортировки операции из предварительно определенного списка кодов. При выборе кода его описание автоматически помещается в поле Подробно (по умолчанию). |
Здесь вводится любая соответствующая информация по бухгалтерской операции. Указание Если операция является входящим платежом, созданным мастером платежей, по умолчанию выводится: Входящие платежи - <код бизнес-партнера> – <имя прогона платежей>. Если операция является исходящим платежом, созданным мастером платежей, по умолчанию выводится: Исходящие платежи - <код бизнес-партнера> – <имя прогона платежей>. Имя прогона платежей копируется из окна Ассистент платежей, Общие параметры. Конец указания. |
В поле Происхождение отображается сокращенное имя первичного документа. Если бухгалтерская проводка была создана при добавлении продажи, отображается сокращение ПР. В поле № исх. документа указывается номер первичного документа, присвоенный при выполнении операции. Выберите для просмотра документа, инициировавшего операцию. В поле Номер операции отображается номер, автоматически присвоенный бухгалтерской проводке. |
Операции можно вводить с использованием одного из имеющихся шаблонов проводки. Выберите Тип шаблона (процентное значение или периодическую проводку) и в поле Код шаблона выберите соответствующий код шаблона. |
Здесь для поиска определенной операции можно выбрать соответствующий код индикатора из списка предварительно определенных кодов. |
Операцию можно связать с одним из предварительно определенных проектов. После этого проект можно будет использовать в качестве критерия выбора в отчетах. Для присвоения операции проекту в списке определенных для компании проектов щелкните пиктограмму . |
Для создания бухгалтерской операции с суммой в иностранной валюте, имеющей валютный курс, отличный от указанного в таблице Валютные курсы и индексы, установите этот флажок и определите валюту вместе с валютным курсом, используемым для данной бухгалтерской операции. Этот валютный курс также можно использовать для переоценки отчетов. Для этой цели следует установить флажок Сослаться на курс в бухгалтерской операции при определении критериев переоценки в отчете. Затем будет выполнена переоценка значений отчета в иностранной валюте в соответствии с валютными курсами, определенными в бухгалтерских операциях. Внимание Если создается бухгалтерская проводка с другим валютным курсом и эта опция не выбрана, то результаты переоценки для данного вида бухгалтерской проводки могут быть неточными, поскольку в SAP Business One учитывается валютный курс, определенный в таблице Валютные курсы и индексы, а не фактический курс, используемый в бухгалтерской проводке. Конец предупреждения |
Позволяет создать операцию сторно для текущей бухгалтерской проводки и определить дату создания операции сторно. |
Здесь можно отметить проводки закрытия. При необходимости проводки закрытия можно исключить из создаваемых отчетов. |
При выборе этой опции после создания строки в бухгалтерской операции для счета ГК, для которого был определен тип налога по умолчанию, в SAP Business One автоматически создается строка для налоговой операции. После добавления бухгалтерской проводки изменить установку этого флажка невозможно. Эта опция выбирается по умолчанию при выборе опции Использовать автом. налог по пути . |
Этот флажок активен, только если установлен флажок Автоматический налог. Если данный флажок установлен:
|
Суммы бухгалтерских проводок по умолчанию отображаются в национальной валюте. Эти опции используются для вывода входящих сумм в иностранной и/или системной валюте. |
В этом поле можно отменить присвоение бухгалтерской проводки определенному шаблону проводки. Появится сообщение с вопросом о том, требуется ли очистить таблицу. Для удаления всех строк бухгалтерской проводки выберите Да. Для сохранения строк бухгалтерской проводки при очистке полей Тип шаблона и Шаблон выберите Нет. |
Виды налогов в налоговой категории CENVAT. |
Отображается тип материала, если налог относится к налоговой категории CENVAT. |
Местоположение в области заголовка: Выберите местоположение, по которому отображаются соответствующие бухгалтерские проводки. Это местоположение следует указать обязательно. Местоположение в области таблицы: Это местоположение следует указать обязательно. Местоположение, Компонент CENVAT и Тип материала копируются из предыдущей или первой строки и доступны только для чтения. |
Установите этот флажок и в поле со списком выберите опцию. Доступные варианты: Сырье или Средства производства. Указание В режиме поиска бухгалтерской проводки вручную это поле будет иметь имя Номер рег. акциза Конец указания. Указание Для существующих бухгалтерских проводок и автоматических бухгалтерских проводок это поле не отображается. Конец указания. |
Выберите филиал, для которого необходимо создать бухгалтерскую операцию. Указание Это поле доступно, только если активировано несколько филиалов. Конец указания. |
Выберите эту независимую кнопку для применения функции отсроченного налога, связанной с выбранным типом налога или кодом налога. Эта независимая кнопка активна, только если выбрана независимая кнопка Автоматический налог или Автоматический НДС. Если выбрана эта независимая кнопка, необходимо ввести одну строку бизнес-партнера в бухгалтерской операции. Если эта независимая кнопка выбрана в локализации Испании, невозможно добавить бизнес-партнера, связанного с уравнительным налогом, и тип налога, для которого определен счет уравнительного налога. Независимую кнопку невозможно выбрать в следующих случаях:
|
Лицо, создавшее бухгалтерскую проводку (только для чтения). Значение, отображаемое в этом поле, определяется следующим:
|
Лицо, утвердившее бухгалтерскую проводку (только для чтения). Значение, отображаемое в этом поле, определяется следующим:
|
Указание
Автор и утверждающий бухгалтерской проводки используют имя сотрудника, соответствующее пользователю в момент создания этой бухгалтерской проводки.
Пример
1 января 2007 г. пользователь I001 соответствует сотруднику по имени Ванг Том, тогда как 1 мая 2007 г. пользователь I001 соответствует сотруднику по имени Ванг Боб.
Для бухгалтерской проводки, созданной пользователем I001 1 января 2007 г., в качестве автора отображается Ванг Том.
Если основные данные сотрудника не соответствуют этому пользователю, в качестве имени автора и имени утверждающего для бухгалтерской проводки отображается имя пользователя.
После проводки бухгалтерской операции или папки операций имена автора и утверждающего не изменяются.
Укажите вид документа. По умолчанию используется бухгалтерский документ. |
При выборе опции Номер счета/БП в таблицу автоматически вставляется счет ГК/имя бизнес-партнера. |
Здесь отображается номер документа для всех строк бухгалтерской проводки, если запись была создана на основе документа, например продажи, входящего платежа и т. д. Если бухгалтерская проводка была создана вручную, для всех строк отображаются данные, введенные пользователем в поле заголовка Ссылка 1. |
Здесь отображается различная информация, на основе которой была создана бухгалтерская проводка, в зависимости от документа.
|
Здесь отображается различная информация, на основе которой была создана бухгалтерская проводка, в зависимости от документа.
|
Здесь автоматически вводится корреспондирующий счет для проводки. Можно указать любой из счетов, проведенных по данному документу. Корреспондирующий счет отображается в бухгалтерских отчетах. |
В этих полях отображается сумма по кредиту или по дебету каждой строки в валюте операции, иностранной валюте и системной валюте. |
По умолчанию датой регистрации является текущая дата. При необходимости это значение можно изменить. Датой исполнения является дата выполнения операции. Дата документа - это дата бухгалтерской проводки, используемая в целях расчета налога. |
При необходимости укажите проект, которому присвоен основной счет или бизнес-партнер. |
Здесь указывается тип налога, связанный со счетом ГК или бизнес-партнером, который отображается в выбранной строке. |
При необходимости укажите правило распределения для выбранной строки.
|
Подробные данные строки. По умолчанию подставляются подробные данные всей операции. Указание Если операция является входящим платежом, созданным мастером платежей, по умолчанию выводится: Входящие платежи - <код бизнес-партнера> – <имя прогона платежей>. Если операция является исходящим платежом, созданным мастером платежей, по умолчанию выводится: Исходящие платежи - <код бизнес-партнера> – <имя прогона платежей>. Имя прогона платежей копируется из окна Ассистент платежей, Общие параметры. Конец указания. |
Укажите отдельную позицию основной формы, присвоенную соответствующему счету ГК денежных средств в окне Назначение движения денежных средств. Указание Сначала необходимо определить отдельные позиции движения денежных средств в окне Определение отдельных позиций движения денежных средств. Конец указания. |
Бизнес-партнеры и/или счета, задействованные в операции. При создании бухгалтерской проводки вручную, чтобы выбрать в списке счет ГК, нажмите клавишу TAB, чтобы выбрать в списке бизнес-партнера, нажмите клавиши CTRL + TAB. |
Идентификатор федерального налога в строках счетов бизнес-партнера выводится следующим образом:
Указание Столбец не доступен в локализации для Израиля. Конец указания. |
В бухгалтерских операциях, введенных вручную, можно указать, следует ли блокировать платеж для строки бизнес-партнера, путем выбора опции Д или Н. |
Если строка должна быть заблокирована для платежа (т.к. выбрана опция Д в раскрывающемся списке Блокировка платежа), можно выбрать причину в данном раскрывающемся списке. |
Если этот флажок установлен, он указывает, что эта созданная вручную строка бухгалтерской операции включена в прогон платежных поручений. Флажок снимается в следующих ситуациях:
Указание Если этот флажок установлен, нельзя изменить значение в поле Дата исполнения в области расширенной обработки. Конец указания. |
Указание
Перечисленные выше поля выводятся в таблице по умолчанию. Для добавления других столбцов в таблицу используется окно Параметры настройки.
Укажите контрольный счет для этой бухгалтерской операции после выбора бизнес-партнера. Указание Если это поле отсутствует в таблице, в окне Параметры настройки формы укажите в поле Контрольный счет значение Активно и Видимо. Конец указания. |
Дата исполнения каждой строки в операции. |
Вывод ожидаемого сальдо счета в национальной, системной и иностранной валютах. Перед добавлением бухгалтерской записи значения в этих полях обновляются соответствующим образом при выполнении следующих действий:
Указание Эти поля доступны только при работе в окне Бухгалтерская операция в режиме Добавление. Конец указания. |
Укажите отдельную позицию основной формы, присвоенную соответствующему счету ГК денежных средств в окне Назначение движения денежных средств. Указание Сначала необходимо определить отдельные позиции движения денежных средств в окне Определение отдельных позиций движения денежных средств. Конец указания. |
Это поле используется для включения бухгалтерской проводки в сводную декларацию. Внимание После добавления этой бухгалтерской проводки в отчет и утверждения этого отчета значение этой опции изменить невозможно. Конец предупреждения Указание Бухгалтерская проводка, включающая более одного или не включающая ни одного бизнес-партнера, не может быть определена как релевантная для сводной декларации. Конец указания. |
Эта опция позволяет вручную создать бухгалтерскую проводку с гербовым сбором. В качестве такового при выборе кода налога для бухгалтерской проводки:
|
Здесь указывается, был ли возмещен налог по бухгалтерской проводке. После создания отчета Налог значение в этом поле автоматически меняется с Нет на Да во всех операциях отчета. Значение в этом поле можно изменить в любое время. |
Это поле используется для включения бухгалтерской проводки в отчет 349 и/или в сводную декларацию. Внимание После добавления этой бухгалтерской проводки в отчет и утверждения этого отчета значение этой опции изменить невозможно. Конец предупреждения Указание Бухгалтерская проводка, включающая более одного или не включающая ни одного бизнес-партнера, не может быть определена как релевантная для сводной декларации и/или отчета 349. Конец указания. |
Это поле позволяет включить данную бухгалтерскую проводку в отчет 347. Внимание После добавления этой бухгалтерской проводки в отчет и утверждения этого отчета значение этой опции изменить невозможно. Конец предупреждения Указание Бухгалтерская проводка, включающая более одного или не включающая ни одного бизнес-партнера, не может быть определена как релевантная для отчета 347. Конец указания. |
Сумма уравнительного налога, рассчитанного в документе. |
Сумма уравнительного налога в системной валюте |
Общая сумма налога, включенного в документ. |
Отображение итоговой суммы налога в системной валюте. |
Укажите вид операции, выполняемой с бизнес-партнером, например, сводные счета. Значения, доступные для выбора, опираются на коды, определяемые финансовыми органами Испании. Это поле отображается, только если для информации о компании выбрана опция Расширенные налоговые отчеты (см. раздел Инициализация налоговой отчетности в соответствии с моделью 340). |
Выберите идентификационный документ бизнес-партнера, например, сертификат налоговой резидентности или паспорт. Это поле отображается, только если для информации о компании выбрана опция Расширенные налоговые отчеты (см. раздел Инициализация налоговой отчетности в соответствии с моделью 340). |
Номер фолио, присвоенный документу, инициировавшему бухгалтерскую проводку. Это поле деактивируется и обновляется автоматически после печати документа. Для бухгалтерских проводок, созданных на основе сторнирования документов с номерами фолио, и для бухгалтерских проводок вручную это поле остается незаполненным. |
Значения по умолчанию для платежей берутся из общей области платежей. Значения по умолчанию для бухгалтерских документов берутся с закладки Бухгалтерия документов. |