Это окно позволяет определить критерии выбора для отчета Движение денежных средств.
Для открытия этого окна выберите
. Либо откройте его в модуле Отчеты.После определения отчета его можно просмотреть в окне Движение денежных средств.
Укажите интервал дат. Отчет включает документы и операции с датами исполнения в рамках данного периода. |
Укажите временной интервал в качестве предварительного формата отчета. Каждая строка в отчете отражает определенный временной интервал: день, неделя, месяц и т. д. |
Позволяет добавить в отчет о движении денежных средств периодические операции, отображаемые в отчете зеленым цветом. |
Позволяет добавить в расчет открытые папки операций, отображаемые в отчете синим цветом. |
Позволяет включить в отчет о движении денежных средств среднее количество дней задержки, если эти данные определены для бизнес-партнера. Пример Если датой исполнения продажи является 10.03.05, а средняя просрочка, определенная для заказчика, составляет 5 дней, то датой исполнения, рассчитанной по продаже для отчета по движению денежных средств (если эта опция выбрана), является 15.03.05. Конец примера |
Позволяет включить операции, для которых была выполнена внутренняя выверка. Пример В этом отчете документы продажи и выверенные входящие платежи отображаются совместно. Конец примера |
Добавление утвержденных общих соглашений в расчет отчета. |
В отчет включаются налоговые операции. В связанном поле укажите, требуется ли вывести данные по операциям за месяц или два месяца в зависимости от принятого в компании порядка уплаты налогов. |
|
Укажите будущие операции, которые еще не зарегистрированы в SAP Business One (например, приобретение нового автомобиля для компании), которые планируется осуществить в следующем месяце. Для ожидаемых операций укажите следующие данные:
Дополнительные операции выделяются в отчете зеленым цветом. |
Отображаются счета ГК, определенные в плане счетов как Счета денежных средств. Выберите счета для включения в отчет. Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 1 - счета денежных средств. |
Кредитные фонды, использованные при создании входящих платежей для документов кредитных карт. Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 2 - чеки и кредит. |
Чеки. Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 2 - чеки и кредит. |
Укажите диапазон, группу или свойства бизнес-партнеров, которых требуется включить в отчет. Суммы, перенесенные посредством этих бизнес-партнеров, отображаются в отчете на уровне 3 - обязательства заказчиков, и уровне безопасности 4 - кредиторская задолженность поставщикам. |
Отображаются счета, связанные с векселями, которые определены по пути , Контрольные счета - кредиторы. |