Show TOC

Документация по объектуОтчет о движении денежных средств - критерии выбора Найти этот документ в структуре навигации

 

Это окно позволяет определить критерии выбора для отчета Движение денежных средств.

Для открытия этого окна выберите   Финансы   Финансовые отчеты   Финансы   Отчет о движении денежных средств  . Либо откройте его в модуле Отчеты.

После определения отчета его можно просмотреть в окне Движение денежных средств.

Критерии выбора
Дата с... по

Укажите интервал дат. Отчет включает документы и операции с датами исполнения в рамках данного периода.

Период просмотра

Укажите временной интервал в качестве предварительного формата отчета. Каждая строка в отчете отражает определенный временной интервал: день, неделя, месяц и т. д.

Добавить периодические проводки

Позволяет добавить в отчет о движении денежных средств периодические операции, отображаемые в отчете зеленым цветом.

Добавить папку операций

Позволяет добавить в расчет открытые папки операций, отображаемые в отчете синим цветом.

Учитывать отсрочку платежей

Позволяет включить в отчет о движении денежных средств среднее количество дней задержки, если эти данные определены для бизнес-партнера.

Пример Пример

Если датой исполнения продажи является 10.03.05, а средняя просрочка, определенная для заказчика, составляет 5 дней, то датой исполнения, рассчитанной по продаже для отчета по движению денежных средств (если эта опция выбрана), является 15.03.05.

Конец примера
Отображать полностью выверенные операции

Позволяет включить операции, для которых была выполнена внутренняя выверка.

Пример Пример

В этом отчете документы продажи и выверенные входящие платежи отображаются совместно.

Конец примера
Добавить общие договоры

Добавление утвержденных общих соглашений в расчет отчета.

Налог

В отчет включаются налоговые операции.

В связанном поле укажите, требуется ли вывести данные по операциям за месяц или два месяца в зависимости от принятого в компании порядка уплаты налогов.

Входящее сальдо/Рассчитать входящее сальдо
  • Выберите Входящее сальдо для ввода входящего сальдо для выбранных счетов вручную.

  • Выберите Рассчитать входящее сальдо для отображения входящего сальдо в соответствии с данными, имеющимися в системе SAP Business One.

Включить планируемые проводки

Укажите будущие операции, которые еще не зарегистрированы в SAP Business One (например, приобретение нового автомобиля для компании), которые планируется осуществить в следующем месяце.

Для ожидаемых операций укажите следующие данные:

  • Дата - дата исполнения.

  • Описание - краткая текстовая вставка.

  • Сумма к получению, Сумма к оплате - входящая или исходящая сумма.

  • Уровень безопасности - уровень безопасности, в соответствии с которым требуется вывести отчет.

Дополнительные операции выделяются в отчете зеленым цветом.

Закладка "Наличные"

Отображаются счета ГК, определенные в плане счетов как Счета денежных средств.

Выберите счета для включения в отчет. Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 1 - счета денежных средств.

Закладка "Кредитная карта"

Кредитные фонды, использованные при создании входящих платежей для документов кредитных карт. Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 2 - чеки и кредит.

Закладка "Чеки"

Чеки.

Суммы, перенесенные посредством этих счетов, отображаются в отчете на уровне безопасности 2 - чеки и кредит.

Бизнес-партнер

Укажите диапазон, группу или свойства бизнес-партнеров, которых требуется включить в отчет.

Суммы, перенесенные посредством этих бизнес-партнеров, отображаются в отчете на уровне 3 - обязательства заказчиков, и уровне безопасности 4 - кредиторская задолженность поставщикам.

Поля для определенных стран: Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Франция, Италия, Япония, Корея, Португалия и Испания
Закладка "Вексель"

Отображаются счета, связанные с векселями, которые определены по пути   Администрирование   Справочники   Финансы   Счета по умолчанию   Продажи   закладка "Контрольные счета - дебиторы и закупки"  , Контрольные счета - кредиторы.