Show TOC

ПроцессРабота с ассистентом платежей Найти этот документ в структуре навигации

 

Ассистент (мастер) платежей позволяет массово создавать входящие и исходящие платежи в виде банковских переводов, чеков и/или векселей в соответствии с выбранными открытыми операциями к оплате или к получению и выбранными способами оплаты.

Средство оплаты Вексель релевантно для следующих локализаций: Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Франция, Италия, Япония, Корея, Португалия и Испания.

При создании входящих или исходящих платежей с помощью мастера платежей возможна частичная оплата определенных операций, как и при обработке вручную.

Прогоны ассистента платежей включают операции к получению и к оплате, которые частично оплачены, кредитованы или выверены, а также невыверенные/неприсвоенные платежи по счету.

В прогоне мастера платежей учитываются следующие виды операций:

  • Закупки: входящие счета, корректировки закупок, входящие счета на предоплату, входящие счета на предоплату (обязательства), закупки без поставки, созданные вручную бухгалтерские операции с минимум одной строкой, проведенной для поставщика.

    • Если поставщик дебетуется на положительную сумму или кредитуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как корректировка закупки.

    • Если поставщик кредитуется на положительную сумму или дебетуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как закупка.

  • Продажи: исходящие счета, корректировки продаж, исходящие счета на предоплату, исходящие счета на предоплату (обязательства), продажи без отгрузки, созданные вручную бухгалтерские операции с минимум одной строкой, проведенной для заказчика.

    • Если заказчик дебетуется на положительную сумму или кредитуется на отрицательную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как продажа.

    • Если заказчик дебетуется на отрицательную сумму или кредитуется на положительную сумму, бухгалтерская операция рассматривается как корректировка продажи.

  • Платежи на счет БП: входящие и исходящие платежи, не выверенные и не присвоенные определенным операциям, также учитываются в прогоне мастера платежей.

Предпосылки

Для использования ассистента платежей необходимо настроить следующее:

  1. Банки

  2. Банковские счета компании

  3. Способы оплаты

  4. Способы оплаты на закладке "Справочник бизнес-партнеров: прогон платежей"

Процесс

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Ассистент платежей  .

    В первом окне содержится краткое введение по мастеру платежей. Для запуска мастера платежей выберите Дальше.

  2. Выберите требуемые значения на каждом шаге. Для перехода к следующему шагу используйте кнопку Дальше.

Результат

После выполнения прогона платежей происходит следующее:

  • Создаются соответствующие входящие и/или исходящие платежи. В этих документах устанавливается флажок Создано ассистентом платежей.

  • Полностью оплаченные операции к оплате и/или получению закрываются, и поле Закрытая сумма обновляется соответствующим образом.

  • Частично оплаченные операции к оплате и/или получению остаются открытыми, и поле Закрытая сумма обновляется соответствующим образом.

См. также

Ассистент платежей: шаг 1 - "Выбор прогона платежей"

Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры"

Ассистент платежей: шаг 3 - "Бизнес-партнеры - критерии выбора"

Ассистент платежей: шаг 4 - "Параметры документа"

Ассистент платежей: шаг 5 - "Способ оплаты - условия выбора"

Ассистент платежей: шаг 6 - "Отчет по рекомендации"

Ассистент платежей: шаг 7 - "Варианты сохранения"

Ассистент платежей: шаг 8 - "Обзор и печать прогона платежей"