Show TOC

Документация по объектуОкно "Настройка документов": закладка "По документу" Найти этот документ в структуре навигации

 

Это окно предназначено для определения информации для следующих документов:

  • Продажа и закупка

  • Расчеты и бухгалтерия

  • Перемещение товаров и производство

Для определения параметров настройки, применимых к конкретному виду документа, нажмите и выберите вид документа в поле Документ. На экране появятся поля, соответствующие выбранному виду документа.

Для перехода к этой закладке в главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Инициализация системы   Настройки документов   По документу  .

Поля окна "Торговые документы" - Предложение
Включать налоги в предложение

Определяет необходимость расчета и отображения суммы налога в документах предложения.

Если создается заказ со ссылкой на предложение, в SAP Business One выполняется расчет налога в соответствии с правилами, определенными для заказчика и товара.

Разрешить копирование строк из закрытых предложений

Здесь можно определить статус предложений (Открыто или Закрыто) после их копирования в целевые документы.

Если эта опция выбрана, на основе предложения можно будет создать несколько последующих документов. В этом случае при создании целевого документа предложение будет повторно выводиться в списке возможных ссылочных документов. Можно многократно выбирать предложение и копировать его в целевые документы.

После того как предложение было полностью скопировано в документ более высокого уровня, оно считается закрытым. При создании документа продажи со ссылкой оно более не предлагается для выбора. Для активации этой опции необходимо снять этот флажок.

Разрешить дату регистрации в будущем

Позволяет создавать предложения с датами регистрации в будущем. Этот флажок можно установить только в том случае, если соответствующая опция была выбрана в окне Настройка документов: закладка "Общее".

Поля окна "Торговые документы" - Заказ
Стандартные дни для сторнирования заказов

Введите количество дней, в течение которых заказ можно будет отменить.

Разрешить изменение существующих заказов

Выберите эту опцию, чтобы позволить уполномоченным пользователям изменять имеющиеся заказы на продажу.

Внимание Внимание

После добавления заказа на продажу эта опция деактивируется, а статус флажка изменить нельзя.

Конец предупреждения
Активировать автом. проверку доступности

Автоматически выполняется проверка доступного количества включенных в заказ товаров перед их добавлением. Если доступное количество оказывается меньшим, чем количество в заказе, пользователю предлагается ряд возможных решений.

Указание Указание

Это поле недоступно, если установлен флажок Активировать расширенное AТP на закладке Общее. Для получения дополнительной информации см. Активация расширенного АТР.

Конец указания.
Считать заказ клиента утвержденным

Позволяет копировать заказ на продажу в торговый документ более высокого уровня. Когда эта опция выбрана, флажок Утверждено на закладке Логистика в окне Заказ на продажу выбран по умолчанию, а статус недавно добавленного заказа на продажу установлен по умолчанию на Открыто.

Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе

Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо.

Без подтверждения пользователя

Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе.

Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе.

Поля торговых документов - отгрузка, продажа
Рекомендуемая упаковка из справочника товаров и услуг

Если этот флажок выбран, то при вводе количества товара во время создания документа отгрузки или продажи приложение SAP Business One автоматически рассчитывает количество упаковок согласно определению упаковки, введенному на закладке Данные продажи в окне Справочник товаров и услуг. Приложение автоматически заполняет рекомендуемое количество упаковок и обновляет его при обновлении количества. Соответствующая информация об упаковке указывается на упаковочных листах.

Указание Указание

Если у документа есть базовый документ с существующим упаковочным листом, упаковка в SAP Business One не рекомендуется повторно.

Конец указания.
Поля окна "Торговые документы" - Заказ, Отгрузка, Возврат, Счет на предоплату, Продажа, Корректировка продажи
Разрешить дату регистрации в будущем

Позволяет создавать торговые документы с датами регистрации в будущем. Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее".

Поля документов закупки - заявка на закупку
Отправить эл. сообщение при создании заказа на закупку или поступления

Если выбрана эта опция, автору заявки на закупку отправляется электронное сообщение при создании из заявки заказа на закупку или поступления. Статус этого флажка можно изменить в любое время. Этот флажок также отображается в документе заявки на закупку, а его статус по умолчанию устанавливается на выбранное вами значение.

Отправить предупр. при создании поступл. или заказа на закупку

Если выбрана эта опция, автору заявки на закупку отправляется предупреждение при создании из нее заказа на закупку или поступления. Статус этого флажка можно изменить в любое время.

Поля окна "Документы закупки" - предложение поставщика
Создать предложение онлайн

Если выбрано, флажок Создать предложение онлайн устанавливается по умолчанию по пути   Закупки   Предложение поставщика   закладка "Логистика"  . После добавления предложения поставщика контактному лицу поставщика отправляется уведомление по электронной почте с запросом об отправить соответствующего предложения для компании. Чтобы активировать этот процесс, убедитесь, что адрес электронной почты контактного лица поставщика указан (  Бизнес-партнеры   Справочник бизнес-партнеров   закладка "Контактное лицо"  ), а также указан адрес электронной почты пользователя SAP Business One по пути   Администрирование   Установка   Общее   Пользователи  ). Кроме того, должен быть активирован и сконфигурирован сценарий запроса поставщику. Для получения дополнительной информации см. Руководство администратора для компонента интеграции.

Поля окна "Документы закупки" - Заказ на закупку
Разделить заказ

Выбор этой опции определяет необходимость разделения заказа на закупку в случае, если этот заказ связан с несколькими складами.

Если этот флажок установлен, выдается запрос на создание дочерних заказов на закупку. Для создания таких заказов на каждом складе подтвердите это сообщение.

Заказ на закупку утвержден

Позволяет активировать функцию перетаскивания заказов на закупку в целевые документы.

Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе

Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо.

Без подтверждения пользователя

Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе.

Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе.

Поля окна "Документы закупки"
Разрешить дату регистрации в будущем

Позволяет создавать документы закупок с датами регистрации в будущем.

Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее".

Поля окна "Расчеты" - Входящий платеж
Разделять БП и Счет ГК в проводках

После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка.

По умолчанию в бухгалтерском документе входящего платежа на счет заказчика или поставщика записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты.

Макс. число документов в платеже

Введите число документов, включаемых в каждый входящий платеж.

Разделять док-т кред. карты

При установке этого флажка запись платежа кредитной картой в бухгалтерском документе будет разделяться по дате на стороне заказчика/поставщика в момент получения платежа кредитной картой.

Просмотр всех операций по умолчанию

Позволят отобразить во входящем платеже все открытые операции бизнес-партнера.

Поля окна "Расчеты" - Предъявление
Разделять БП и Счет ГК в проводках:

Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для открытых чеков, отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой.

Поля окна "Расчеты" - Исходящий платеж
Разделять БП и Счет ГК в проводках

После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка.

По умолчанию в бухгалтерском документе исходящего платежа записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты.

Макс. число документов в платеже

Укажите максимальное число документов, включаемых в каждый исходящий платеж.

Просмотр всех операций по умолчанию

Позволят отобразить в исходящем платеже все открытые операции бизнес-партнера.

Создать кред. авизо оприходования для основных средств со сконто

Указание Указание

Это поле доступно, только если активированы основные средства.

Конец указания.

При приобретении основного средства посредством закупки автоматически создается документ оприходования при создании счета. Если счет оплачивается со сконто, можно установить этот флажок, чтобы создать автоматически документ кредитового авизо оприходования для части основного средства со скидкой.

Поля окна "Расчеты" - Отложенный депозит
Разделять БП и Счет ГК в проводках

Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой.

Поля окна "Бухгалтерия" - Бухгалтерская операция
Блокировать несбалансированные проводки в ИВ

Запрещение несбалансированных проводок в иностранной валюте.

Разрешить операции в нескольких валютах

Выбор этой опции разрешает создание бухгалтерских проводок с более чем одной валютой.

Запрет редактирования итогов в системной валюте

Запрет редактирования сумм документов в системной валюте.

Указание Указание

Какая бы валюта ни была выбрана для отображения в документе: национальная, системная или иностранная, в SAP Business One автоматически рассчитывается сумма в системной валюте.

Если необходимо разрешить редактирование сумм в системной валюте, снимите этот флажок. Суммы будут рассчитаны в национальной валюте и, если применимо, в иностранной валюте, и можно будет просмотреть поля системной валюты и при необходимости изменить их значения.

Конец указания.
Запрет редактирования даты регистрации по строкам

Запрет вводить разные даты регистрации для отдельных строк проводки.

Указание Указание

По умолчанию в SAP Business One дата регистрации устанавливается для всего бухгалтерского документа. Если флажок не установлен, для каждой строки бухгалтерского документа может быть введена своя дата регистрации.

Конец указания.
Запрет редактирования даты документа по строкам

После добавления бухгалтерских проводок запрещается изменять дату документа в заголовке и строках существующих бухгалтерских проводок.

Использовать автом. налог

Автоматический расчет НДС в соответствии с типом налога по умолчанию, определенным для каждого счета.

Поля окна "Запасы" - учет товарных запасов
Для одного инвентаризатора: выделить строки с отклонением больше

Когда инвентаризатор один, а отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным.

Расчет процентного значения отклонения выглядит следующим образом:

  • Подсчитанное количество › Складское количество на дату подсчета: Отклонение % = (Подсчитанное количество ­ Складское количество на дату подсчета) ÷ Складское количество на дату подсчета × 100

  • Складское количество на дату подсчета › Подсчитанное количество: Отклонение % = (Складское количество на дату подсчета ­ Подсчитанное количество) ÷ Складское количество на дату подсчета × 100

Для двух инвентаризаторов: выделить строки с разницей инвентаризаторов больше, чем

Когда инвентаризатора два, а если отклонение (разница между подсчитанными количествами этих двух инвентаризаторов) в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным.

Процентное значение отклонения для строки является наибольшим из следующих двух значений:

  • Процентное значение 1 = Отклонение ÷ Подсчет инвентаризатора 1 × 100

  • Процентное значение 2 = Отклонение ÷ Подсчет инвентаризатора 2 × 100

При копировании учета товарных запасов в проводку запаса закрыть подсчитанные строки с нулевой разницей

Если установить этот флажок при копировании товаров из открытого документа инвентаризации в документ проводки запаса, в SAP Business One копируются только подсчитанные строки с отклонениями, кроме нуля, и закрываются подсчитанные строки с нулевыми отклонениями в документе инвентаризации после добавления документа проводки запаса.

Если также установить флажок Без подтверждения пользователя, SAP Business One выполняет эту задачу без вывода каких-либо сообщений для получения вашего подтверждения в процессе.

Поля окна "Запасы" - проводка запаса
Разрешить входящую проводку с нулевой ценой

При установке этого флажка в проводке запаса разрешается нулевая цена, если подсчитанное количество больше количества, зарегистрированного в системе.

Выделить строки с отклонением больше

Если отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным.

Поля окна "Производство"
Использовать для операций с компонентами

Выберите один из следующих вариантов:

  • Счета НзП компонентов

    Счета НзП компонентов используются в качестве счетов НзП для бухгалтерских проводок операций с компонентами между запасами и производством.

  • Счета НзП набора в целом

    Счета НзП набора в целом используются в качестве счетов НзП для бухгалтерских проводок операций с компонентами между запасами и производством. Основной продукт определяется в спецификации, выбранной в производственном заказе.

Счета учета НЗП включают как непосредственно счета учета НЗП, так и счета отклонений НЗП.

Указание Указание

При переключении между этими двумя вариантами приложение применяет следующие правила:

  • При выборе опции Счета НзП компонентов для компонентов (дочерних элементов) приложение использует счета НзП из определения компонентного товара; для родительских элементов приложение использует счета НзП из определения родительского элемента.

  • При выборе опции Счета НзП набора в целом приложение использует только счета НзП из определения родительского элемента.

Конец указания.
Выделить строки с отклонением больше

Если отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным.

Схемы проводок для производства

Выводится при выборе производственного заказа.

Выберите один из следующих вариантов:

  • Учет и отчетность только по балансовым счетам

    Приложение использует только счета учета НзП и запасов и не использует корреспондирующие счета для бухгалтерских операций Поступление из сборки и Списание в производство.

    Счета учета НзП включают как непосредственно счета учета НзП, так и счета отклонений НзП.

  • Учет и отчетность по балансовым счетам и счетам прибылей и убытков

    Приложение использует счета учета НзП, счета учета запасов, корреспондирующие счета НзП и корреспондирующие счета запасов для бухгалтерских операций Поступление из сборки и Списание в производство.

    Для нескладируемых товаров Корр. счет учета расходов не используется для проводок производства.

Поля окна "Комплектовочная ведомость"
Автомат. копия всех открытых строк заказа или продаж б/отгрузки

Указание Указание

Этот флажок нерелевантен для локализации для Бразилии.

Конец указания.

Копирует все открытые строки из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры в отгрузку в процессе комплектования и упаковки.

При создании отгрузки в процессе комплектования и упаковки все открытые позиции из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры выводятся в отгрузке, даже если не были выбраны. Все невыбранные позиции выводятся в отгрузке без количества.

Пример Пример

Вы делаете следующее:

  1. Создаете заказ клиента для клиента 01 со следующими позициями:

    • Позиция "А" с количеством 10

    • Позиция "Б" с количеством 5

  2. В функции "Комплектование и упаковка" выбираете строку заказа клиента с позицией "A" и отгружаете ее.

В результате возникает одна из следующих ситуаций:

  • Если флажок установлен, позиция "A" и позиция "Б" появляются в окне Отгрузка следующим образом:

    • Позиция "А" с количеством 10

    • Позиция "Б" без количества

    Прежде чем добавить отгрузку, можно изменить количество для обеих позиций.

  • Если флажок не установлен, в окне Отгрузка выводится только позиция "А" с количеством 10.

Конец примера
Поля для определенных стран: Португалия
Стандартный код - гербовый сбор

Это поле появляется при выборе документа входящего платежа.

Здесь следует выбрать код гербового сбора, который будет использоваться по умолчанию при создании входящих платежей типа Вексель.

Поля для определенных стран: Бразилия, Китай, Индия, Япония, Корея, Сингапур
Действия для дубликатов ссылочного номера заказчика, Действия для дубликатов ссылочного номера поставщика

Для предложения, заказа, отгрузки, возвратов, счета на предоплату, продажи, корректировки продажи, заказа на закупку, поступления товара, возвратов поставщику, входящего счета на предоплату, закупки, корректировки закупки:

Если документу присваивается дубликат ссылочного номера заказчика/поставщика, в SAP Business One для документации выполняется одно из следующих действий в соответствии с выполненной здесь настройкой.

При выборе:

  • Без предупр. SAP Business One функционирует без проверки и предупреждения

  • Только предупреждение SAP Business One создает предупреждающее сообщение, хотя с документом можно работать по-прежнему

  • Запрещать выдачу SAP Business One запрещает деблокирование документа

Разрешить копирование ссылочного номера заказчика в цел. документ, Разрешить копирование ссылочного номера поставщика в цел. документ

Ссылочный номер заказчика/поставщика можно копировать в целевой документ.

Поля для определенных стран: Китай, Япония, Корея, Индия, Бразилия
Разрешить строки с нулевой суммой

Отображается при выборе бухгалтерской проводки.

Служит для создания проводок с нулевой суммой.

Если проводка счетов со строкой с нулевой суммой не требуется, не устанавливайте этот флажок. SAP Business One удалит строку с нулевой суммой и в дебете, и в кредите автоматической бухгалтерской проводки. Если каждая строка в автоматической бухгалтерской проводке содержит нулевую сумму и на стороне дебета, и на стороне кредита, эта бухгалтерская проводка не создается.

Поля для определенных стран: Чили, Франция, Италия, Португалия и Испания
Окно "Депозит": Разделять БП и Счет ГК в проводках в депозите по векселю

Для каждой операции с векселями отображается одна строка.

Поля для определенных стран: Россия
Проводить отрицательные курсовые разницы с минусом

Предоставляется возможность для проводки отрицательных курсовых разниц для итоговых входящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета.

Проводить положит. разницы от вал. курса как отриц.

Предоставляется возможность для проводки положительных курсовых разниц для итоговых исходящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета.

Использовать счет для поставленных товаров

Предоставляется возможность при создании каждого документа отгрузки по умолчанию использовать счет для отгруженных товаров.

  • Опция Использовать счет для поставленных товаров в окне Отгрузка выбрана по умолчанию, однако в случае необходимости ее выбор можно отменить, чтобы создать конкретную поставку без проводки на счет для отгруженных товаров.

  • По умолчанию эта опция устанавливается при обновлении БД компаний и не устанавливается при создании новой компании.