Show TOC

Документация для последовательности операцийОпределение входящего сальдо для счетов ГК Найти этот документ в структуре навигации

 

При инициализации системы во входящие сальдо счетов ГК должны быть перенесены данные из прежней системы.

Чтобы использовать SAP Business One с начала финансового года, введите сальдо из баланса на конец предыдущего года. Введите входящие сальдо для балансовых счетов (активы, кредиторские задолженности, собственный капитал). Счета расходов и доходов выравниваются с балансом при их создании.

Если финансовый год начинается не 1-го января, измените дату в окне Начальное сальдо счетов. Если финансовый год компании начинается в середине календарного года, например 1-го июля, то для просмотра входящих сальдо с 1 января и с первого квартала, 1-го апреля, следует ввести несколько сальдо с различными датами для тех же счетов. Введите входящие сальдо финансового года на 1-ое января, а затем откройте дельту на 1 апреля и 1 июля.

Чтобы начать использовать систему в продолжение финансового года, введите значения из существующего в системе пробного или промежуточного баланса. Этот пробный/промежуточный баланс должен быть создан за день до начала работы с SAP Business One. В этом случае также потребуется указать сальдо счетов доходов и расходов.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Администрирование   Инициализация системы   Входящие сальдо   Начальное сальдо счетов  .

    Появится окно Начальное сальдо по счетам.

  2. Задайте требуемый диапазон счетов ГК и нажмите кнопку ОК.

    Появится окно Начальное сальдо счетов.

  3. Если финансовый год начинается не 1-го января, установите требуемую дату в поле Дата.

    Введите корреспондирующий счет в заголовке окна и укажите соответствующие подробные данные.

  4. Введите входящие сальдо в национальной валюте в столбце НС (НВ), если в системе используется только национальная валюта.

    Если системная валюта отличается от национальной валюты, входящие сальдо автоматически рассчитываются в системной валюте, после чего в столбце НС (СВ) появляются соответствующие значения.

  5. Введите входящее сальдо в иностранной валюте.

    Если для счета была определена иностранная валюта, также будет активно поле НС (ИВ). После этого будут автоматически рассчитаны суммы в национальной и системной валютах с использованием валютного курса, действительного на дату исполнения. При необходимости рассчитанные системой значения можно перезаписать.

  6. Для дебетового сальдо перед значением следует поставить знак плюса или не ставить знак. Для кредитового сальдо перед значением следует поставить знак минуса.

  7. После обновления всех входящих сальдо нажмите Добавить.

Входящее сальдо для счета во всех валютах может быть введено только в национальной валюте.

Результат

В SAP Business One создаются операции входящего сальдо для счетов, указанных в окне Начальное сальдо счетов. Первоначально этим операциям присваивается вид ВС.