Ассистент платежей: шаг 4 - "Параметры документа" - SAP-документация

Ассистент платежей: шаг 4 - "Параметры документа"

Ниже перечислены поля четвертого шага ассистента платежей.

Чтобы открыть ассистент платежей, в главном меню SAP Business One выберите Расчеты Ассистент платежей .

Ассистент платежей: шаг 4 – "Параметры документа"

Приоритет выбора
Выберите в раскрывающемся списке поле для сортировки операций в прогоне платежей.

Операции по закупкам
Этот раздел появляется, только если установлен флажок Исходящие в окне Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры". В прогон платежей будут включены операции закупок, соответствующие следующим параметрам: Дата регистрации с... по... - укажите диапазон дат регистрации для включения тех операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских операций, даты регистрации которых входят в этот диапазон. Дата исполнения с... по... - укажите диапазон дат исполнения для включения тех операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских операций, даты исполнения которых входят в этот диапазон. Если были определены дни допуска, конечная дата исполнения для прогона платежей рассчитывается следующим образом: <исходная дата исполнения> минус <дни допуска>. Применить к операциям со сконто - установите этот флажок для применения диапазона дат исполнения для всех операций к оплате. Если этот флажок снят, диапазон дат исполнения не применяется для операций к оплате со сконто, т.е. если сконто операции к оплате доступно на дату регистрации прогона платежей, то даже если дата исполнения выходит за пределы указанного диапазона дат исполнения, операция к оплате по-прежнему рекомендуется. По умолчанию этот флажок снят. Дни допуска - укажите количество дней для корректировки диапазона дат исполнения операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских проводок. Если были определены дни допуска, конечная дата исполнения для прогона платежей рассчитывается следующим образом: <исходная дата исполнения> минус <дни допуска>. Мин. сконто, % - укажите минимальную процентную ставку сконто для включения операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских проводок, сконто которых равно этому значению или превышает его. Дата документа с... по... - укажите диапазон дат документов для включения тех операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских операций, даты документов которых входят в этот диапазон. Сальдо к оплате (НВ) - укажите диапазон сальдо к оплате для включения тех операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских операций, сальдо к оплате которых входят в этот диапазон. Номер документа с... по... - укажите диапазон номеров документов для включения тех операций к оплате или созданных вручную бухгалтерских операций, номера документов которых входят в этот диапазон. Указание Флажок Применить к операциям со сконто недоступен для Израиля. Конец указания.

Операции к получению
Этот раздел появляется, только если установлен флажок Входящие в окне Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры". В прогон платежей будут включены операции к получению, соответствующие следующим параметрам: Дата исполнения с... по... - укажите диапазон дат исполнения для включения тех операций к получению или созданных вручную бухгалтерских операций, даты исполнения которых входят в этот диапазон. Номер документа с... по... - укажите диапазон номеров документов для включения тех операций к получению или созданных вручную бухгалтерских операций, номера документов которых входят в этот диапазон.

Учесть бухг. операции, созданные вручную
Используется для включения созданных вручную бухгалтерских операций. По умолчанию этот флажок установлен.

Вкл. отриц. операции в рамках положит. сальдо БП нараст. итогом
Используется для включения отрицательных операций для бизнес-партнеров с общим положительным сальдо (т.е. поставщиков с кредитовым сальдо или клиентов с дебетовым сальдо). По умолчанию этот флажок установлен.

Поля для определенных стран: Япония

Поиск по документу
Используется для просмотра критериев выбора для документов.

Поиск по месячному счету
Используется для просмотра критериев выбора для ежемесячных счетов.

Номер ежемесячного счета с... по...
Это поле появляется, только если установлен флажок Поиск по месячному счету. Укажите диапазон номеров счетов для включения ежемесячных счетов с номерами из этого диапазона.

Дата выставления с… по…
Это поле появляется, только если установлен флажок Поиск по месячному счету. Укажите диапазон дат выставления, чтобы включить ежемесячные счета, дата выставления которых лежит в пределах этого диапазона.

Поля для определенных стран: Италия

Коды CUP и CIG
Укажите диапазон кодов CUP или CIG для включения операций или выполненных вручную бухгалтерских операций, код CUP или CIG которых входит в этот диапазон.

См. также

Работа с ассистентом платежей