Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры" - SAP-документация

Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры"

Ниже перечислены поля второго шага ассистента платежей.

Чтобы открыть ассистент платежей, в главном меню SAP Business One выберите Расчеты Ассистент платежей .

Ассистент платежей: шаг 2 - "Общие параметры"

Имя прогона платежей
Укажите имя для прогона платежей. Именем по умолчанию является уникальный код, автоматически определяемый SAP Business One.

Дата прогона платежей
Укажите дату прогона платежей. Эта дата становится датой регистрации входящих/исходящих платежей, которые будут созданы при прогоне платежей. По умолчанию используется текущая дата.

Дата следующего прогона платежей
Укажите дату следующего прогона платежей. Она используется в качестве критерия фильтрации для операций к оплате. Рекомендация Используйте это поле для получения преимуществ от сконто. Если для операции можно получить одно и то же сконто на дату данного и следующего прогона платежей, эта операция не будет включена в отчет по рекомендациям текущего прогона платежей. Конец рекомендации Если это поле не заполнено (что является значением по умолчанию), SAP Business One будет игнорировать этот параметр и перечислять все операции, соответствующие заданным критериям выбора. Указание Это поле недоступно для Израиля. Конец указания.

Филиал
Выберите филиал, для которого необходимо запустить мастер платежей. Указание Это поле доступно, только если активировано несколько филиалов в локализации для Бразилии. Конец указания.

Тип платежа
Укажите тип платежа для создания при прогоне платежей. Выберите Исходящие для просмотра всех открытых операций к оплате, соответствующих прочим критериям выбора. Выберите Всходящие для просмотра всех открытых операций к получению, соответствующих прочим критериям выбора.

Средства оплаты
Укажите средства оплаты, которые используются в прогоне платежей. Для типа платежа Исходящий можно выбрать средство оплаты Чек или Банковский перевод. Для типа платежа Входящий доступно только средство оплаты Банковский перевод. Указание Средство оплаты Вексель доступно и для типа платежа Исходящий, и для типа платежа Входящий для следующих стран: Бельгия, Бразилия, Чили, Китай, Франция, Италия, Япония, Корея, Португалия и Испания. Конец указания. Указание Если выбран Вексель, выбор других средств оплаты невозможен. Конец указания.

Диапазоны номеров документов
Укажите диапазон номеров, который будет использоваться во входящих/исходящих платежах. При первом открытии окна Ассистент платежей значением по умолчанию является диапазон по умолчанию для входящих/исходящих платежей, определенный по пути Администрирование Инициализация системы Нумерация документов . После выполнения прогона платежей значением по умолчанию является диапазон номеров документов, который использовался при последнем выполнении прогона платежей.

Мин. сумма оплаты
Укажите минимальную сумму для отдельного входящего/исходящего платежа, созданного в результате текущего прогона платежей. Если оставить это поле незаполненным (что является значением по умолчанию), сумма платежа не будет ограничена.

Путь к выписке банка
Укажите путь к файлу банковского перевода. Это поле появляется, только если в разделе Средства оплаты установлен флажок Банковский перевод.

№ документа БП
Установите этот флажок для вывода столбца № документа БП вместо столбца Номер документа в создаваемых платежах. Для платежей установка этого флажка тождественна установке флажка № документа БП на подзакладке Параметры настройки - исходящие/входящие платежи Документ Общее .

См. также

Работа с ассистентом платежей