Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание входящих платежей от поставщиков Найти этот документ в структуре навигации

 

Следующая процедура используется для создания входящего платежа от поставщика на основе корректировки закупки или закупки с корректировкой закупки, если возвращается часть суммы.

Это может потребоваться в случае полного или частичного возврата поставщику закупленных и оплаченных товаров.

Внимание Внимание

Этот вид документа невозможно создать с помощью ассистента платежей.

Конец предупреждения

Последовательность операций

  1. Выберите   Расчеты   Входящие платежи   Входящие платежи  .

  2. В окне Входящие платежи выберите Поставщик и укажите поставщика, от которого был получен платеж.

    На экран выводится таблица, содержащая открытые документы и, если выбрана опция Показать бух. операции, еще не выверенные операции:

    • Закупки, закупки с предоплатой и созданные вручную бухгалтерские проводки, в которых поставщик находится на стороне кредита, отображаются со знаком минус.

    • Знак плюс имеют:

      • Корректировки закупки, созданные не на основе закупки

      • Созданные вручную бухгалтерские проводки с поставщиком на стороне дебета

      • Исходящие платежи, созданные не на основе счетов-фактур

      • Суммы, которые были переведены поставщику, а не банку

      • Чеки к оплате

      Указание Указание

      В таблице не представлены операции по счетам на предоплату (требованиям авансового платежа) и входящему сальдо.

      Конец указания.
  3. Выберите документы, на которых будет основан входящий платеж, и измените необходимым образом сумму в поле Общая сумма платежа.

  4. Щелкните значок Средства оплаты (Средства оплаты), чтобы открыть окно Средства оплаты, и введите сведения о платеже.

  5. Нажмите кнопку ОК, а затем Добавить.

Результат

  • Открытые суммы в базовых документах обновлены в соответствии с суммой платежа.

  • Если базовые документы полностью оплачиваются входящим платежом, эти документы закрываются и соответствующие им бухгалтерские операции автоматически выверяются.

  • Если базовые документы полностью оплачены, но сумма платежей не соответствует определению в поле Разрешена разница вход. суммы или Разрешена разница вход. % окна Валюты - определение по пути   Администрирование   Определение   Финансы   Валюты  :

    • Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа превысила сумму к оплате (прибыль), проводится по счету, определенному в пути по меню   Администрирование   Определение   Финансы   Счета по умолчанию   Продажи   Общее   Переплата: счет дебитора  .

    • Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа меньше суммы к оплате (убыток), проводится по счету, определенному в пути по меню   Администрирование   Определение   Финансы   Счета по умолчанию   Продажи   Общее   Недоплата: счет дебитора  .

Пример

От поставщика получена закупка на сумму 994,3 (НВ). После полной оплаты счета был произведен возврат товара и получена корректировка закупки на 994,3 (НВ). Была создана корректировка закупки. Поставщик собирается выплатить наличными 994,5 (НВ). Таблица в документе входящего платежа для этого поставщика выглядит следующим образом:

Документы к оплате

Документ

К оплате

Вид документа

Общая сумма платежа

1234

994,3

КЗ (= корректировка закупки)

994,3

Фактическая сумма платежа - 994,5 (НВ). Сумма, определенная по пути   Администрирование   Определение   Финансы   Валюты   Разрешена разница вход. суммы  , равна 1 (НВ). Бухгалтерская операция, созданная для этого платежа, будет иметь следующий вид:

Бухгалтерская проводка

Счет ГК/БП

Дебет

Кредит

Касса

994,5

Переплата: счет дебитора

0,2

Поставщик

994,3

Выполняется выверка бухгалтерских операций по корректировке закупки и входящему платежу, и корректировка закупки закрывается.