Следующая процедура используется для создания входящего платежа от поставщика на основе корректировки закупки или закупки с корректировкой закупки, если возвращается часть суммы.
Это может потребоваться в случае полного или частичного возврата поставщику закупленных и оплаченных товаров.
Внимание
Этот вид документа невозможно создать с помощью ассистента платежей.
Выберите
.В окне Входящие платежи выберите Поставщик и укажите поставщика, от которого был получен платеж.
На экран выводится таблица, содержащая открытые документы и, если выбрана опция Показать бух. операции, еще не выверенные операции:
Закупки, закупки с предоплатой и созданные вручную бухгалтерские проводки, в которых поставщик находится на стороне кредита, отображаются со знаком минус.
Знак плюс имеют:
Корректировки закупки, созданные не на основе закупки
Созданные вручную бухгалтерские проводки с поставщиком на стороне дебета
Исходящие платежи, созданные не на основе счетов-фактур
Суммы, которые были переведены поставщику, а не банку
Чеки к оплате
Указание
В таблице не представлены операции по счетам на предоплату (требованиям авансового платежа) и входящему сальдо.
Выберите документы, на которых будет основан входящий платеж, и измените необходимым образом сумму в поле Общая сумма платежа.
Щелкните значок (Средства оплаты), чтобы открыть окно Средства оплаты, и введите сведения о платеже.
Нажмите кнопку ОК, а затем Добавить.
Открытые суммы в базовых документах обновлены в соответствии с суммой платежа.
Если базовые документы полностью оплачиваются входящим платежом, эти документы закрываются и соответствующие им бухгалтерские операции автоматически выверяются.
Если базовые документы полностью оплачены, но сумма платежей не соответствует определению в поле Разрешена разница вход. суммы или Разрешена разница вход. % окна Валюты - определение по пути
:Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа превысила сумму к оплате (прибыль), проводится по счету, определенному в пути по меню
.Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа меньше суммы к оплате (убыток), проводится по счету, определенному в пути по меню
.От поставщика получена закупка на сумму 994,3 (НВ). После полной оплаты счета был произведен возврат товара и получена корректировка закупки на 994,3 (НВ). Была создана корректировка закупки. Поставщик собирается выплатить наличными 994,5 (НВ). Таблица в документе входящего платежа для этого поставщика выглядит следующим образом:
Документ | К оплате | Вид документа | Общая сумма платежа |
1234 | 994,3 | КЗ (= корректировка закупки) | 994,3 |
Фактическая сумма платежа - 994,5 (НВ). Сумма, определенная по пути
, равна 1 (НВ). Бухгалтерская операция, созданная для этого платежа, будет иметь следующий вид:Счет ГК/БП | Дебет | Кредит |
Касса | 994,5 | |
Переплата: счет дебитора | 0,2 | |
Поставщик | 994,3 |
Выполняется выверка бухгалтерских операций по корректировке закупки и входящему платежу, и корректировка закупки закрывается.