Show TOC

Документация для последовательности операцийСторнирование чеков Найти этот документ в структуре навигации

 

Можно сторнировать чек, полученный в качестве входящего платежа вместе с документом входящего платежа, вне зависимости от того, депонирован он или нет.

Для просмотра статуса чека выберите чек в окне Регистр чеков и перейдите на закладку Статус чека.

Последовательность операций

Сторнирование не депонированного чека

Чтобы сторнировать не депонированные чеки, выполните следующую процедуру.

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Входящие платежи   Регистр чеков  .

  2. В окне Регистр чеков - критерии выбора укажите необходимые параметры и нажмите кнопку OK.

  3. В таблице щелкните правой кнопкой мыши чек, который необходимо сторнировать, и выберите Сторнировать чек.

  4. В запросе подтверждения сторнирования чека выберите Да, чтобы завершить сторнирование.

    Указание Указание

    Если текущая системная дата не является датой исходного документа, откроется окно Опции сторнирования.

    Выберите один из следующих вариантов.

    • Текущая системная дата - для присвоения операции сторнирования текущей даты.

    • Дата исходного документа - для присвоения операции сторнирования даты (даты регистрации, даты исполнения и даты документа), которая указана в сторнируемом документе.

    Выберите OK для завершения сторнирования.

    Конец указания.
Сторнирование депонированного чека

Чтобы сторнировать депонированные чеки, выполните следующую процедуру.

Указание Указание

Депонированные чеки невозможно сторнировать в окне Предъявление чека с заранее проставленной датой.

Конец указания.
  1. В главном меню SAP Business One выберите   Расчеты   Входящие платежи   Регистр чеков  .

  2. В окне Регистр чеков - критерии выбора укажите необходимые параметры и нажмите кнопку OK.

  3. В таблице щелкните правой кнопкой мыши чек, который необходимо сторнировать, и выберите Сторнировать депозит и платеж.

  4. В запросе подтверждения сторнирования чека выберите Да, чтобы завершить сторнирование.

    Указание Указание

    Если текущая системная дата не является датой исходного документа, откроется окно Опции сторнирования.

    Выберите один из следующих вариантов.

    • Текущая системная дата - для присвоения операции сторнирования текущей даты.

    • Дата исходного документа - для присвоения операции сторнирования даты (даты регистрации, даты исполнения и даты документа), которая указана в сторнируемом документе.

    Выберите OK для завершения сторнирования.

    Конец указания.

Результат

  • Создается бухгалтерская операция сторно для сторнирования операции, созданной при добавлении входящего платежа. Этой операции присваивается дата, соответствующая опциям, выбранным в окне Опции сторнирования. В поле Примечания бухгалтерской операции указывается, что это операция сторно для конкретного входящего платежа.

  • Если чек - единственный способ оплаты для входящего платежа, в поле Примечания к операции связанного входящего платежа отображается текст: Сторнировано.

  • Для сторнирования депонированного чека создается документ депозита сторнирования отрицательной суммы. Этому депозиту присваивается дата, соответствующая опциям, выбранным в окне Опции сторнирования. Он содержит только чек, выбранный для сторнирования.

  • При сторнировании депонированного чека в документе депозита, для которого сторнируется чек, столбец Сторнировано для сторнированного чека содержит текст: Да.

См. также

Регистр чеков