Можно сторнировать чек, полученный в качестве входящего платежа вместе с документом входящего платежа, вне зависимости от того, депонирован он или нет.
Для просмотра статуса чека выберите чек в окне Регистр чеков и перейдите на закладку Статус чека.
Чтобы сторнировать не депонированные чеки, выполните следующую процедуру.
В главном меню SAP Business One выберите
.В окне Регистр чеков - критерии выбора укажите необходимые параметры и нажмите кнопку OK.
В таблице щелкните правой кнопкой мыши чек, который необходимо сторнировать, и выберите Сторнировать чек.
В запросе подтверждения сторнирования чека выберите Да, чтобы завершить сторнирование.
Указание
Если текущая системная дата не является датой исходного документа, откроется окно Опции сторнирования.
Выберите один из следующих вариантов.
Текущая системная дата - для присвоения операции сторнирования текущей даты.
Дата исходного документа - для присвоения операции сторнирования даты (даты регистрации, даты исполнения и даты документа), которая указана в сторнируемом документе.
Выберите OK для завершения сторнирования.
Чтобы сторнировать депонированные чеки, выполните следующую процедуру.
Указание
Депонированные чеки невозможно сторнировать в окне Предъявление чека с заранее проставленной датой.
В главном меню SAP Business One выберите
.В окне Регистр чеков - критерии выбора укажите необходимые параметры и нажмите кнопку OK.
В таблице щелкните правой кнопкой мыши чек, который необходимо сторнировать, и выберите Сторнировать депозит и платеж.
В запросе подтверждения сторнирования чека выберите Да, чтобы завершить сторнирование.
Указание
Если текущая системная дата не является датой исходного документа, откроется окно Опции сторнирования.
Выберите один из следующих вариантов.
Текущая системная дата - для присвоения операции сторнирования текущей даты.
Дата исходного документа - для присвоения операции сторнирования даты (даты регистрации, даты исполнения и даты документа), которая указана в сторнируемом документе.
Выберите OK для завершения сторнирования.
Создается бухгалтерская операция сторно для сторнирования операции, созданной при добавлении входящего платежа. Этой операции присваивается дата, соответствующая опциям, выбранным в окне Опции сторнирования. В поле Примечания бухгалтерской операции указывается, что это операция сторно для конкретного входящего платежа.
Если чек - единственный способ оплаты для входящего платежа, в поле Примечания к операции связанного входящего платежа отображается текст: Сторнировано.
Для сторнирования депонированного чека создается документ депозита сторнирования отрицательной суммы. Этому депозиту присваивается дата, соответствующая опциям, выбранным в окне Опции сторнирования. Он содержит только чек, выбранный для сторнирования.
При сторнировании депонированного чека в документе депозита, для которого сторнируется чек, столбец Сторнировано для сторнированного чека содержит текст: Да.