Создание исходящих платежей заказчику 
Следующая процедура используется для создания исходящего платежа заказчику на основе корректировки продажи или продажи и корректировки продажи, если возвращается только часть суммы.
Это может потребоваться в случае, когда закупленные и оплаченные товары были возвращены заказчиком (полностью или частично).
Внимание
Этот вид документа невозможно создать с помощью ассистента платежей.
Последовательность операций
Выберите
Расчеты 
Исходящие платежи Исходящие платежи 
.Появится окно Исходящие платежи.
Выберите Заказчик и укажите заказчика, которому адресован платеж.
На экран выводится таблица, содержащая открытые документы и, если выбрана опция Показать бух. операции, еще не выверенные операции:
Продажи, продажи с предоплатой, бухгалтерские проводки вручную, в которых заказчик находится на стороне дебета, и суммы, переведенные на счет заказчика, а не банка, представлены в таблице со знаком минус.
Корректировки продаж, не основанные на продажах, бухгалтерские проводки вручную, в которых заказчик находится на стороне кредита, входящие платежи, не основанные на продажах, и чеки на оплату отображаются со знаком плюс.
УказаниеВ таблице не представлены операции Счета на предоплату и Входящее сальдо.
Конец указания.
Выберите документы, на которых будет основан исходящий платеж, и измените необходимым образом сумму в поле Общая сумма платежа.
Откройте окно Методы платежа, укажите платежные реквизиты и нажмите кнопку OK.
Нажмите кнопку Добавить.
Результат
В документе соответствующим образом обновляются поля Использованная сумма и Открытое сальдо/Осталось к оплате.
Если базовые документы полностью оплачиваются исходящим платежом, эти документы получают статус Закрыто.
Производится внутренняя выверка операций исходящего платежа и оплаченных документов или операций.
Если базовые документы полностью оплачены, но сумма платежей не соответствует определению в поле Разрешена разница исход. суммы или Разрешена разница исход. % окна Валюты - определение по пути
Администрирование Определение Финансы Валюты :Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа превысила сумму к оплате (убыток), проводится по счету, определенному по пути
Администрирование Определение Финансы Счета по умолчанию Закупки Общее Переплата: счет кредитора .Разница, возникшая по причине того, что сумма платежа меньше суммы к оплате (убытка), проводится по счету, определенному по пути
Администрирование Определение Финансы Счета по умолчанию Закупки Общее Недоплата: счет кредитора .
Пример
Для заказчика создана продажа на сумму 285,27 (НВ).
После полной оплаты по счету был произведен частичный возврат товара, для которого был создан документ Корректировка продажи на сумму 120,06 (НВ) (не на основе продажи).
Теперь заказчику следует выплатить 120,06 (НВ), но компания выплачивает наличными только 120 (НВ). Таблица для данного заказчика в документе Исходящий платеж имеет следующий вид:
Документ | К оплате | Вид документа | Общая сумма платежа |
1234 | 120,06 (НВ) | КП (= корректировка продажи) | 994,3 |
Сумма, определенная по пути Администрирование Определение Финансы Валюты Разрешена разница исход. суммы , равна 1 (НВ).
Бухгалтерская операция, созданная для этого платежа, будет иметь следующий вид:
Счет ГК/БП | Дебет | Кредит |
Касса | 120 | |
Недоплата: счет кредитора | -0,06 | |
Заказчик | 120,06 |
Выполняется выверка бухгалтерских операций по документам Корректировка продажи и Исходящий платеж, и документ Корректировка продажи закрывается.