Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание входящих платежей для заказчиков со всеми валютами Найти этот документ в структуре навигации

 

Эта процедура используется для создания документа входящего платежа для заказчика, использующего счета со всеми валютами.

Последовательность операций

  1. Выберите   Расчеты   Входящие платежи   Входящие платежи  .

  2. Выберите Заказчик.

  3. Введите код заказчика в поле Код.

  4. Укажите другие подробные данные.

  5. Для создания платежа по конкретной продаже или продажам выберите соответствующие документы в таблице.

    При этом соответствующим образом обновляются поля Сумма к оплате (ИВ) и Сумма к оплате (НВ).

    Указание Указание

    Если выбранные документы содержат различные валюты, в поле Сумма к оплате (ИВ) отображается *****.

    Если полученный платеж не содержал ссылки на конкретный документ, выберите Платеж без ссылки на счет и введите оплаченную сумму без знака валюты ($, фунт стерлингов). Поле Сумма к оплате (НВ) автоматически обновляется и отображает введенную сумму.

    Конец указания.

  6. Выберите Средства оплаты (Средства оплаты) для открытия окна Средства оплаты.

  7. Укажите валюту платежа.

    В случае выбора иностранной валюты появится поле валютного курса в соответствии с настройками по пути   Администрирование   Валютные курсы и индексы  . При необходимости измените курс.

  8. Выберите соответствующую закладку для указания средства оплаты.

    Указание Указание

    Вводимый в окне Средства оплаты счет ГК должен быть в выбранной валюте.

    Конец указания.

  9. Введите подробные данные о средствах оплаты.

  10. Выберите OK для возврата к окну Входящие платежи.

    Оплаченная сумма отображается в поле Сумма к оплате (ИВ) в выбранной валюте.

    В поле Сумма к оплате (НВ) выводится оплаченная сумма в национальной валюте, рассчитанная согласно валютному курсу, определенному в окне Средства оплаты.

  11. Выберите Добавить.

Результат

  • Будет создана соответствующая бухгалтерская операция.

  • Если входящий платеж был создан для конкретного документа (документов) или операции (операций), происходит следующее:

    • В случае полной оплаты выбранного документа (документов) статус этого документа меняется на "Закрыто".

    • В документе соответствующим образом обновляются поля Закрытая сумма и Открытое сальдо/К оплате.

    • Производится внутренняя выверка операций входящих платежей и оплаченного документа или операции.

    • Если валютный курс счета отличается от валютного курса входящих платежей, в SAP Business One автоматически выполняется операция курсовых разниц.

См. также

Входящие платежи