Окно "Банковские счета БП - определение" - SAP-документация

Окно "Банковские счета БП - определение"

В этом окне указываются банковские реквизиты бизнес-партнера.

Страна
Здесь указывается код страны банка. Это значение отображается автоматически после ввода кода банка.

Код банка
Введите код банка или выберите код банка из списка. Указание В Японии код банка должен содержать 4 цифры, например: 0029. Для некоторых банков, если установлен флажок Почт. отделение, система предлагает код банка 9900. 9900 - единственный допустимый код банка для почтово-сберегательного банка. Конец указания.

№ счета
Здесь вводится номер счета. Указание В Японии: Номер счета почтово-сберегательного банка должен содержать от 2 до 8 цифр. Например: 023611 По определению поле № счета в файле переноса данных почтово-сберегательного банка должно содержать 7 цифр. Если необходимо ввести для файла переноса данных номер счета, включающий менее 7 цифр, следует добавить перед этими цифрами нули, чтобы в сумме было 7 цифр. Например: 2345 -> 0002345 Если ввести номер счета из 8 цифр, последняя цифра будет автоматически удалена. Например: 98642345 -> 9864234 Номер счета банка, не являющегося почтово-сберегательным, должен содержать 7 цифр. Например: 5389700 Конец указания.

IBAN
Международный номер банковского счета. Укажите код, который будет использоваться для международных банковских операций или операций SEPA.

БИК/код SWIFT
Укажите БИК/код SWIFT, который будет использоваться в операциях и сообщениях между банками. По умолчанию используется значение из окна Банки - определение выбранного кода банка.

Наименование банковского счета
Укажите название банковского счета.

Ид. мандата
Укажите код для идентификации мандата прямого дебетования между бизнес-партнером и компанией.

Дата подписи
Укажите дату, на которую подписан мандат.

№ филиала
Здесь вводится номер филиала банка. Указание В Японии: Номер филиала почтово-сберегательного банка должен содержать 3 или 5 цифр. Например: 129 или 05130. По определению поле № филиала в файле переноса данных почтово-сберегательного банка должно содержать 3 цифры. Если ввести номер филиала из 5 цифр, первая и последняя цифры будут автоматически удалены. Например: 86423 -> 642 Номер филиала банка, не являющегося почтово-сберегательным, должен содержать 3 или 5 цифр. Например: 046 Конец указания.

Поля "Адрес"
Здесь вводится адрес каждого банка. Указание В Японии: Почтовый индекс должен быть строкой из 8 символов, где 7 символов являются цифрами и четвертый символ - дефис. Например: 132-5098 В Бразилии: Почтовый индекс состоит из 8 цифр. Например: 12345-678 Конец указания.

Контрольный ключ
Здесь вводится дополнительное контрольное значение.

Пользователь 1-4
Введите до четырех кодов пользователей или паролей для определения файла платежа как платежа по определенному счету. Указание Эти поля недоступны для Бразилии. Конец указания.

Установить по умолчанию
Для определения банка как значения по умолчанию выберите банк и нажмите эту кнопку.

Поля для определенных стран: Бразилия

Район
Выберите район в раскрывающемся списке. Указание Прежде чем выбирать район, необходимо выбрать страну и регион. Конец указания.

Тип адреса
Введите тип адреса. Например, проспект.

Улица, №
Введите номер улицы.

Поля для определенных стран: США

Номер ABA-маршрутизации
Укажите номер ABA-маршрутизации, чтобы идентифицировать финансовое учреждение, которым был получен платеж.

См. также

Окно районов для определенного региона: Бразилия