Розничная компания использует в работе кассовый аппарат, а накопленные за день наличные средства передает в банк. В SAP Business One выполнен взнос наличными для проводки наличных активов от продаж на промежуточный счет. Получена выписка по счету, содержащая строку с информацией о выравнивании суммы наличными.

В окне Выписка по счету - подробно введена соответствующая строка операции с внутренним кодом банковской операции, указывающим, что используется метод проводки Промежуточный счет с/на банковский счет. Операция сверяется по транзакции взноса наличными на промежуточный счет. При завершении выписки по счету сумма проводки переносится с промежуточного счет счета на банковский счет.

(1) Депозит

(2) Выравнивание