Осуществление центр. платежей по всем филиалам: Бразилия 
В SAP Business One можно осуществить платеж для различных филиалов одного и того же бизнес-партнера.
Указание
Централизованные платежи можно создать только на основе операций, но нельзя включить платеж по счету.
Предпосылки
Для каждого релевантного филиала заданы заказчик и поставщик по умолчанию.
Для входящего централизованного платежа поставщики по умолчанию других выбранных филиалов также присвоены филиалу, выбранному в области заголовка окна Входящий платеж.
Для исходящего централизованного платежа заказчики по умолчанию других выбранных филиалов также присвоены филиалу, выбранному в области заголовка окна Исходящий платеж.
Последовательность операций
Активируйте функцию централизованных входящих и исходящих платежей следующим образом:
В главном меню SAP Business One выберите
Администрирование 
Инициализация системы Настройка документов 
.На закладке По документу окна Настройка документов в раскрывающемся списке Документ выберите Входящий платеж или Входящий платеж.
Установите флажок Активировать централизованный платеж.
Нажмите кнопку Обновить.
Определите перерасчетный счет платежей для проводки корректировок следующим образом:
В главном меню SAP Business One выберите
Администрирование Установка Финансы Филиалы .В окне Филиал - установка укажите перерасчетный счет платежей для основного филиала.
Нажмите кнопку Обновить.
Осуществите централизованный платеж для бизнес-партнера следующим образом:
В главном меню SAP Business One выберите
Расчеты Входящие платежи Входящие платежи и или Расчеты Исходящие платежи Исходящие платежи .В окне Входящие платежи или Исходящие платежи укажите соответственно заказчика или поставщика.
Выберите филиал в области заголовка.
Установите флажок Показать все операции для Бизнес-партнер. Отобразятся все документы для выбранного бизнес-партнера.
Выберите документы для оплаты, укажите средства оплаты и добавьте платеж.
Результат
Указанная общая сумма проводится для филиала в области заголовка.
Выполняются корректировочные проводки. Перерасчетный счет платежей и заказчики или поставщики филиала по умолчанию кредитуются или дебетуются.
Также учитываются сконто, налог на источники дохода и курсовые разницы.
Пример
Выполнение централизованного входящего платежа в филиале А
Филиалы: Филиал А и филиал В
Выберите филиал А в области заголовка окна Входящие платежи.
Заказчик филиала А по умолчанию: C001; Поставщик филиала В по умолчанию: V002
C001 и V001 присвоены обоим филиалам А и В.
Бизнес-партнер, для которого осуществляется платеж: BP001
Открытые счета: Филиал A = 100 евро, филиал B = 200 евро
Средства оплаты: Наличные
Бухгалтерская операция для централизованного платежа
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Счет денежных средств
300 евро
Филиал А
BP001
300 евро
Филиал А
Бухгалтерская операция создания кредиторской задолженности для филиала А
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Перерасчетный счет платежа
200 евро
Филиал А
V002
200 евро
Филиал А
Бухгалтерская операция создания дебиторской задолженности филиала В
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Перерасчетный счет платежа
200 евро
Филиал В
C001
200 евро
Филиал В
Пример
Выполнение централизованного исходящего платежа в филиале А
Филиалы: Филиал А и филиал В
Выберите филиал А в области заголовка окна Исходящие платежи.
Поставщик филиала А по умолчанию: V00A; Заказчик филиала B по умолчанию: C00B
V00A и C00B присвоены обоим филиалам А и В.
Бизнес-партнер, для которого осуществляется платеж: BP002
Открытые счета: Филиал A = 100 евро, филиал B = 200 евро
Средства оплаты: Наличные
Бухгалтерская операция для централизованного платежа
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Счет денежных средств
300 евро
Филиал А
BP002
300 евро
Филиал А
Бухгалтерская операция создания дебиторской задолженности для филиала А
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Перерасчетный счет платежа
200 евро
Филиал А
C00B
200 евро
Филиал А
Бухгалтерская операция создания кредиторской задолженности филиала В
Счет/БП
Дебет
Кредит
Филиал проводок
Перерасчетный счет платежа
200 евро
Филиал В
V00A
200 евро
Филиал В