Окно "Категория счета - подробно"

При создании шаблонов финансовых отчетов в иерархии счетов выводится всего четыре уровня, в то время как в плане счетов может быть до восьми уровней в зависимости от локализации.

Для просмотра субсчетов, относящихся к определенному счету, дважды щелкните этот счет в окне Шаблоны финансовых отчетов. Появится окно Категория счета - подробно.

Окно "Категория счета - подробно"

Счет ГК, Название счета
Код и название счетов, расположенных под выбранным счетом в плане счетов.

Эти поля доступны для шаблонов баланса во всех странах, кроме Бразилии, Китая, Индии, Японии, Кореи и Сингапура. Они определяют, включается ли в эту категорию счетов баланса общее сальдо, дебетовая сторона счета или кредитовая сторона счета и как положительное или отрицательное значение влияет на результат.

Пример

Требуется включать счет НДС в группу активных счетов при положительном исходящем сальдо или в группу пассивных счетов при отрицательном исходящем сальдо. Поэтому счет включается как дебетовый со знаком "+" в актив и как кредитовый со знаком "-" в пассив.

Конец примера

По умолчанию поле Включение содержит значение Сальдо, а поле Знак не заполнено. При изменении значения по умолчанию в поле Включение, если флажок Многократное включение в финансовые шаблоны в окне Информация о счете ГК не установлен, выводится предупреждающее сообщение, но сохранить изменения можно.

После смены версии с предыдущей версии SAP Business One результаты для счетов, включенных с использованием флажка Перенос строки со знаком минус, являются следующими:

Поле Включение имеет значение Сальдо.
При положительном сальдо счета поле Знак имеет значение +.
При отрицательном сальдо счета поле Знак имеет значение –.

Указание

Значения включаются по-разному в активные и пассивные счета в соответствии со следующей логикой:

Активные счета
Включение	Знак	Счет включается в эту группу счетов, если выполняется следующее условие:
Сальдо (сальдо = дебет - кредит)	+	Дебет больше кредита
Сальдо (сальдо = дебет - кредит)	-	Дебет меньше кредита
Сальдо (сальдо = дебет - кредит)		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.
Дебет	+	Дебет > 0
Дебет	-	Дебет < 0
Дебет		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.
Кредит	+	Кредит < 0
Кредит	-	Кредит > 0
Кредит		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.

Пассивные счета
Включение	Знак	Счет включается в эту группу счетов, если выполняется следующее условие:
Сальдо (сальдо = кредит - дебет)	+	Дебет меньше кредита
Сальдо (сальдо = кредит - дебет)	-	Дебет больше кредита
Сальдо (сальдо = кредит - дебет)		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.
Дебет	+	Дебет < 0
Дебет	-	Дебет > 0
Сальдо (сальдо = кредит - дебет)		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.
Кредит	+	Кредит > 0
Кредит	-	Кредит < 0
Кредит		Включается независимо от того, является ли значение положительным или отрицательным Указание Если флажок Счета с нулевым сальдо в окне Баланс - критерии выбора установлен, основные счета с нулевым (0) сальдо также включаются. Конец указания.

Конец указания.

Удалить строки
Удаление счетов, которые в настоящее время располагаются ниже выбранного счета в шаблоне финансового отчета. Это действие в данном окне применяется только к шаблону финансового отчета. Оно не влияет на план счетов, даже если шаблон финансового отчета основан на плане счетов.

См. также

Создание шаблонов финансовых отчетов