Abgleichskriterien - Belege - Definition

Geben Sie in diesem Fenster Abgleichskriterien zur Abstimmung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen mit ihren entsprechenden Zahlungen an.

Wählen Sie zum Öffnen des Fensters Administration Definition Bankenabwicklung Kontoauszugsverarbeitung Abgleichskriterien - Belege .

Sie können für jede Runde eine Kombination von bis zu drei Regeln einstellen. Jede Regel kann einen der unten beschriebenen Parameter berücksichtigen.

Hinweis Hinweis

Jeder Parameter kann nur für eine Regel in einer Runde verwendet werden. Nachdem Sie einer Regel einen Parameter zugeordnet haben, wird der Parameter für diese Runde aus den Auswahllisten der anderen Regeln entfernt.

Ende des Hinweises.

Felder im Fenster: Abgleichskriterien - Belege - Definition

Buchungsdatum
Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen: Sie können Belege abstimmen, deren zugeordnete Buchungsdaten Überlegungen sind. Das Feld Abweichung in Tagen wird angezeigt. Geben Sie die Anzahl der Tage an, die als erlaubte Differenz berücksichtigt werden soll und unter der eine Abstimmung erfolgen soll. Wird in diesem Feld kein Wert angegeben, gilt der Wert null. Beispiel Die Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Buchungsdatum einer bestimmten Rechnung ist der 01.05.2007; es ist eine Zahlung für den genauen Betrag mit dem Buchungsdatum 06.05.2007 vorhanden. Die Differenz beträgt fünf Tage. In diesem Fall erfolgt keine Abstimmung. Ende des Beispiels.

Fälligkeitsdatum
Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen: Sie können Belege abstimmen, deren zugeordnete Fälligkeitsdaten Überlegungen sind. Das Feld Abweichung in Tagen wird angezeigt. Geben Sie die Anzahl der Tage an, die als erlaubte Differenz berücksichtigt werden soll und unter der eine Abstimmung erfolgen soll. Wird in diesem Feld kein Wert angegeben, gilt der Wert null. Beispiel Die Abweichung in Tagen ist mit 3 definiert. Das Fälligkeitsdatum einer bestimmten Rechnung ist der 01.05.2007; es ist eine Zahlung für den genauen Betrag mit dem Buchungsdatum 03.05.2007 vorhanden. Die Differenz beträgt zwei Tage. In diesem Fall erfolgt eine Abstimmung. Ende des Beispiels.

Saldobetrag
Die Auswahl dieses Parameters hat folgende Auswirkungen: Sie können Belege entsprechend ihren Summen abstimmen. Das Feld Abgleichsdifferenz wird angezeigt. Geben Sie den Betrag (in Hauswährung) an, den SAP Business One als erlaubte Differenz zwischen dem Betrag, unter dessen Wert eine Abstimmung erfolgt, und dem Betrag, über dessen Wert keine Abstimmung erfolgt, tolerieren soll. Je kleiner der in diesem Feld festgelegte Betrag ist, desto höher fällt der Genauigkeitsgrad der Abstimmung aus.

Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3
Durch die Auswahl einer dieser Referenzen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können mit dem in den Feldern Ref. 1, Ref. 2 oder Ref. 3 im Fenster Journalbuchung definierten Wert als Abgleichskriterium auf Geschäftspartner gebuchte Journalbuchungen abstimmen. Das Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen wird angezeigt. Geben Sie eine Zahl höher als 0 an, die den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegt. Je niedriger die Zahl, desto niedriger ist der Genauigkeitsgrad und umgekehrt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der rechten Seite. Hinweis In einer bestimmten Runde für die Abstimmung von Geschäftspartnerjournalbuchungen können Sie nur eine Referenz als Regel verwenden. Wenn Sie eine Referenz als Regel auswählen, sind die anderen Referenzen für die weiteren Regeln in derselben Runde nicht verfügbar. Ende des Hinweises. Beispiel Sie wählen Ref. 1 für Regel Nr. 1 in Runde 1 aus. Im Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen geben Sie den Wert 3 an. Wenn Sie mit Regel 2 fortfahren, werden die Optionen Ref. 2 und Ref. 3 in der Dropdown-Liste nicht angezeigt. SAP Business One durchsucht die für einen Geschäftspartner erstellten manuellen Journalbuchungen nach einer Abstimmung für die Transaktion 96 785. Es wird eine Journalbuchung mit dem Wert 4785 gefunden. Da die letzten drei Zeichen identisch sind, kann sie abgestimmt werden. Ende des Beispiels.

Belegnummer
Wählen Sie diesen Parameter aus, um Belege und Zahlungen mit identischen Belegnummern abzustimmen.

Kunden-/Lieferantenname
Wählen Sie diesen Parameter, um Belege abzustimmen, indem der im Feld Name gesetzte Wert in Verkaufs- oder Einkaufsbelegen mit dem in der Kontoauszugszeile gesetzten Wert verglichen wird. Durch die Auswahl dieses Feldes wird das Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen angezeigt. Geben Sie eine Zahl an, die den entsprechenden (niedrigeren/höheren) Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der rechten Seite. Hinweis Ist das Feld leer, sucht SAP Business One nach einer vollständigen Übereinstimmung des Kunden- oder Lieferantennamens. Ende des Hinweises.

GP Bankleitzahl + Konto
SAP Business One verwendet die in den Feldern BLZ und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition definierten Werte. Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters im Hauptmenü von SAP Business One Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Zahlungsbedingungen , und klicken Sie auf (Auswahlliste) neben dem Feld Land der Bank. Hinweis Dieser Abgleich funktioniert nur dann, wenn die beiden Felder BLZ und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition über Werte verfügen. Ende des Hinweises. Hinweis In den Niederlanden wird der Bankcode nicht gesendet. Deshalb ist eine Suche allein mit der Bankkontonummer möglich. Ende des Hinweises.

IBAN
Durch die Auswahl dieses Parameters wird SAP Business One dazu veranlasst, Kontoauszugszeilen mit Belegen gemäß dem in der Spalte GP-IBAN des Abschnitts Geschäftspartnerdetails im Kontoauszug gesetzten Wert, mit an Geschäftspartner gebuchten Belegen mit dem im Feld IBAN auf der Registerkarte Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Zahlungsbedingungen gesetzten Abgleichswert abzustimmen. Bei Auswahl dieser Option erscheint das Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen. Geben Sie eine Zahl an, die den Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegt. Eine niedrige Zahl steht für einen niedrigen Genauigkeitsgrad, während eine hohe Zahl einen hohen Genauigkeitsgrad anzeigt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der rechten Seite.

GP BIC/SWIFT-Code + Bankkonto
SAP Business One verwendet die in den Feldern BIC/SWIFT-Code und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition definierten Werte. Wählen Sie zum Öffnen dieses Fensters im Hauptmenü von SAP Business One Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Zahlungsbedingungen , und klicken Sie auf (Auswahlliste) neben dem Feld Land der Bank. Hinweis Dieser Abgleich funktioniert nur dann, wenn die beiden Felder BIC/SWIFT-Code und Kontonummer im Fenster Geschäftspartnerbankkonten - Definition nicht leer sind. Ende des Hinweises. Hinweis In den Niederlanden wird der Bankcode nicht gesendet. Deshalb ist eine Suche allein mit der Bankkontonummer möglich. Ende des Hinweises.

GP-Referenznr.
Wählen Sie diesen Parameter, um Belege abzustimmen, indem der Wert in Kundenref.nr. oder Lieferantenref.nr. in Verkaufs- und Einkaufsbelegen mit dem Wert im Feld Referenz in Zahlungsbelegen verglichen wird. Durch die Auswahl dieses Feldes wird das Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen angezeigt. Geben Sie eine Zahl an, die den entsprechenden (niedrigen/hohen) Genauigkeitsgrad dieses Parameters festlegt. SAP Business One prüft die definierte Anzahl an Zeichen beginnend auf der rechten Seite. Hinweis Ist das Feld leer, sucht SAP Business One nach einer vollständigen Übereinstimmung der GP-Referenznummern. Ende des Hinweises. Beispiel Die Kundenref.nr. auf der Ausgangsrechnung Nr. 100 ist CR123456. Der im Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen gesetzte Wert ist 1. SAP Business One sucht nach Eingangszahlungen, deren Referenznummer mit dem Zeichen 6 endet. In diesem Fall kann es sein, dass viele Eingangszahlungen mit dem Kriterium übereinstimmen. Wenn der im Feld Bezug zu XXX letzte Zeichen gesetzte Wert 3 ist, sucht SAP Business One nach allen Eingangszahlungen, deren Referenznummer mit 456 endet. Die Anzahl der Eingangszahlungen, die auf 456 enden, ist viel niedriger als die der Zahlungen, die auf 6 enden. So erhöht sich die Genauigkeit dieses Kriteriums. Ende des Beispiels.