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ObjektdokumentationFenster: Kombinierte Cashflow-Zuordnung Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

In diesem Fenster können Sie aktive Cashflow-Positionen und ihre zugehörigen Beträge zu Cashflow-relevanten Transaktionen zuordnen und ermöglichen damit die Erstellung des Cashflow-Berichts.

Hinweis Hinweis

Die Cashflow-Positionen müssen während der Erstkonfiguration definiert werden.

Ende des Hinweises.

So greifen Sie auf das Fenster zu:

  1. Wählen Sie   Bankabwicklung   Eingangs-/Ausgangszahlungen   Eingangs-/Ausgangszahlungen  , und wählen Sie dann Zahlungsmethoden (Zahlungsmethoden).

  2. Klicken Sie im Fenster Zahlungsmethoden in das Feld Primärformularposition, und wählen Sie Neue Zuordnung definieren.

Fenster: Kombinierte Cashflow-Zuordnung
Sachkonto

Das Cashflow-relevante Sachkonto wird automatisch aus der vorherigen Transaktion übernommen und kann nicht bearbeitet werden.

Gesamt

Dieser Wert wird automatisch aus der vorherigen Transaktion übernommen und kann nicht bearbeitet werden.

Primärformularposition

Geben Sie die entsprechende Cashflow-Position aus den Cashflow-Positionen an, die im Fenster Cashflow-Positionen - Definition definiert sind.

Hinweis Hinweis

Eine Änderung der Cashflow-Position kann zu folgenden Zeitpunkten erfolgen:

  • Nachdem die Zahlung ausgeführt wurde, außer die Zahlung ist eine Teilzahlung oder eine aufgeteilte Zahlung mit Kreditkarte

  • Zu einem späteren Zeitpunkt in der zugehörigen Journalbuchung oder Ursprungstransaktion, sofern die Transaktion nicht storniert wurde

Ende des Hinweises.
Betrag (HW)

Berechnet und zeigt automatisch den Restbetrag im Feld Gesamt, sofern das Feld nicht bereits einen Wert enthält. Sie können dieses Feld manuell ändern.

Betrag (FW)

Berechnet und zeigt automatisch den Restbetrag im Feld Gesamt, sofern das Feld nicht bereits einen Wert enthält. Sie können dieses Feld manuell ändern.

Wenn der Betrag nicht in Hauswährung vorhanden ist, wird er automatisch anhand des entsprechenden Wechselkurses in Hauswährung umgerechnet.

Hinweis Hinweis

Die Spalte wird nicht angezeigt, wenn der Betrag bereits in Hauswährung existiert.

Ende des Hinweises.
Zwischensumme

Berechnet und zeigt automatisch den aktuellen Gesamtwert beim Hinzufügen jedes Betrags.

Die Drucktaste Aktualisieren ist solange deaktiviert, bis der Betrag der Zwischensumme mit dem Gesamtbetrag oben im Fenster übereinstimmt.