Zahlungsaufträge generieren 
Das Anlegen eines Zahlungsauftrags ist der erste Schritt beim Generieren einer Anforderung bei der Bank für die Erstellung einer Ausgangs- oder Eingangszahlung für bestimmte Geschäftspartner und Belege. Der Betrag des Zahlungsauftrags ist die Summe aller Belege, die in einer Zahlungsauftragszeile eines Zahlungsauftragslaufs enthalten sind. Sie können Bankdateien für Zahlungsaufträge generieren, ohne Zahlungen in SAP Business One anzulegen. Sie senden die Bankdateien an die Bank, und der Anforderungsprozess ist abgeschlossen.
Hinweis
Bevor Sie ausgehende elektronische Bankdateien generieren, müssen Sie das Zahlungs-Add-on installieren und starten. Die Bankdateien sind die gleichen wie die, die für Zahlungsläufe generiert werden, ausgenommen in der folgenden Situation: Wenn die Bankdatei eine Zahlungsbelegnummer enthält, wird diese durch eine Zahlungsauftragsnummer ersetzt, da die Zahlungsbelege noch nicht in SAP Business One angelegt werden.
Um Detailinformationen für einen oder mehrere Zahlungsaufträge anzuzeigen, verwenden Sie das Fenster Zahlungsaufträge nach Geschäftspartner - Auswahlkriterien oder Zahlungsaufträge nach Zahlungslauf - Auswahlkriterien.
Vorgehensweise
Im Hauptmenü von SAP Business One wählen Sie
Bankenabwicklung 
Bankberichte Zahlungsaufträge nach Geschäftspartner oder Zahlungsaufträge nach Zahlungslauf 
.Geben Sie im Fenster Zahlungsaufträge nach Geschäftspartner - Auswahlkriterien oder Zahlungsaufträge nach Zahlungslauf - Auswahlkriterien einen Bereich für jedes Feld an, um festzulegen, welche Informationen im Bericht berücksichtigt werden sollen.
Wählen Sie anschließend die Drucktaste OK.
Ergebnis
Das Fenster Zahlungsaufträge nach Geschäftspartner bzw. das Fenster Zahlungsaufträge nach Zahlungslauf wird angezeigt und enthält Detailinformationen für die Zahlungsauftragsläufe gemäß Ihren Auswahlkriterien.