Dieser Bericht ist für die folgenden Lokalisierungen gültig: Australien, Kanada, Großbritannien (Vereinigtes Königreich), Neuseeland, Vereinigte Staaten und Südafrika.
Dieser Bericht vergleicht den Endsaldo eines Kontoauszugs mit dem angepassten Saldo des Sachkontos, das das Bankkonto gemäß dem Auszugsdatum abbildet. Er führt die ausgeglichenen Transaktionen auf dem Kontoauszug und die nicht ausgeglichenen Transaktionen auf dem Sachkonto gemäß dem Auszugsdatum auf.
Hinweis
Dieser Bericht verwendet nur externe Abstimmungen, die mit der Funktion zur manuellen Abstimmung von Kontoauszügen erstellt wurden. Diese Funktion ist für die folgenden Länder lokalisiert: Australien, Brasilien, Kanada, China, Zypern, Indien, Japan, Korea, Neuseeland, Singapur, Südafrika, für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Kontoauszüge manuell abstimmen (AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).
In diesem Fenster wird der Bankabstimmungsbericht angezeigt, der auf Ihren Auswahlkriterien basiert.
Er umfasst die folgenden Bereiche:
Berichtskopf - zeigt die im Fenster Bankabstimmungsbericht - Auswahlkriterien gewählten Kriterien und weitere relevante Informationen an.
Abstimmungszusammenfassung - zeigt zusammenfassende Informationen zu ausgeglichenen Schecks, Zahlungen, Einzahlungen und Gutschriften auf dem Kontoauszug und zu nicht ausgeglichenen Schecks, Zahlungen, Einzahlungen und Gutschriften auf dem Sachkonto sowie die Salden und die Abweichung an.
Hauptbereich des Berichts - zeigt Detailinformationen zu ausgeglichenen Schecks, Zahlungen, Einzahlungen und Gutschriften und nicht ausgeglichene Schecks, Zahlungen, Einzahlungen und Gutschriften, Zwischensummen jedes Bereichs sowie Gesamtsummen von ausgeglichenen und nicht ausgeglichenen Transaktionen an.
Hinweis
Beträge in Klammern stellen negative Beträge dar.
Zeigt den Code und den Namen des ausgewählten Sachkontos an. |
Zeigt die Nummer der Abstimmung an, die Sie im Fenster Auswahlkriterien angegeben haben. |
Zeigt das im Feld Enddatum im Fenster Externe Bankabstimmung - Auswahlkriterien für diese Abstimmung unter angegebene Datum an. |
Zeigt die im Feld Auszugsnr. im Fenster Abstimmungsbankauszug angegebene Nummer für diese Abstimmung an. Zum Öffnen des Fensters wählen Sie , geben die entsprechenden Informationen an und wählen die Drucktaste OK. |
Hier werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt, zu denen der Bericht ausgeführt wurde. |
Zeigt die Nummer im Feld Saldo des letzten Auszugs im Fenster Abstimmungsbankauszug für diese Abstimmung an. Zum Öffnen des Fensters wählen Sie , geben die entsprechenden Informationen an und wählen die Drucktaste OK. |
Zeigt den ausgeglichenen Betrag von Ausgangstransaktionen in dieser Abstimmung an, d. h. Transaktionen, bei denen auf dem ausgewählten Sachkonto eine Gutschrift erfolgt. |
Zeigt den ausgeglichenen Betrag von Eingangstransaktionen in dieser Abstimmung an, d. h. Transaktionen, bei denen das ausgewählte Sachkonto belastet wird. |
Zeigt die Nummer im Feld Endsaldo des Auszugs im Fenster Abstimmungsbankauszug für diese Abstimmung an. Zum Öffnen des Fensters wählen Sie , geben die entsprechenden Informationen an und wählen die Drucktaste OK. |
Zeigt den Saldo des ausgewählten Sachkontos gemäß Auszugsdatum an. |
Zeigt den nicht ausgeglichenen Betrag von Ausgangstransaktionen in dieser Abstimmung an, d. h. Transaktionen, bei denen auf dem ausgewählten Sachkonto eine Gutschrift erfolgt. |
Zeigt den nicht ausgeglichenen Betrag von Eingangstransaktionen in dieser Abstimmung an, d. h. Transaktionen, bei denen das ausgewählte Sachkonto belastet wird. |
Zeigt das Ergebnis von Kontosaldo + Nicht ausgeglichene Schecks und Zahlungen – Nicht ausgeglichene Einzahlungen und Gutschriften. |
Zeigt die Differenz zwischen dem Endsaldo und dem Angepassten Kontosaldo an. |
Zeigt die Transaktionsart an:
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Zeigt die Nummer der Transaktion an und enthält eine Verknüpfung zu der Journalbuchung. |
Zeigt den Wert an, der im Feld Buchungsdatum des Fensters Journalbuchung für diese Transaktion angezeigt wird. |
Zeigt den Namen und den Code des Geschäftspartners oder des Kontos an, die als Gegenkonto zum ausgewählten Sachkonto dienen. |
Zeigt die Werte aus den Feldern Ref. 1 und Ref. 3 im expandierten Modus des Fensters Journalbuchung für das ausgewählte Sachkonto an. |
Wenn es sich bei der Transaktion um einen Scheck handelt, zeigt dieses Feld den Wert des Feldes Interne ID im Fenster Schecks zur Zahlung für diesen Scheck unter an. |
Zeigt den Wert aus dem Feld Bemerkungen im expandierten Modus des Fensters Journalbuchung für das ausgewählte Sachkonto an. |
Zeigt den Betrag auf der Sollseite des ausgewählten Sachkontos an. |
Zeigt den Betrag auf der Habenseite des ausgewählten Sachkontos an. |
Zeigt den gesamten kumulierten Betrag an, der sich aus dem Addieren von Einzahlungen und aus dem Subtrahieren von Zahlungen errechnet. |