Cashflow-Referenz

In diesem Fenster wird eine Liste Cashflow-relevanter Transaktionen angezeigt, die möglicherweise einer Cashflow-Position in einer bestimmten Periode zugeordnet wurden. Mit Ausnahme der Referenzperiode für den Bericht können keine Felder in diesem Bericht geändert werden.

Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie Finanzwesen Finanzberichte Buchhaltung Cashflow-Referenz . Alternativ können Sie es auch aus dem Modul Berichtauswahl öffnen.

Cashflow-Referenz - Fenster: Auswahlkriterien

Datum von ... bis
Wählen Sie den Datumsbereich für die Anzeige der Cashflow-relevanten Transaktionen. Dieses Feld kann leer bleiben.

Nicht zugeordnete Cashflow-relevante Transaktionen
Erzeugt eine Liste Cashflow-relevanter Transaktionen, die noch keiner Cashflow-Position zugeordnet wurden. Dies ist die Standardeinstellung.

Alle Cashflow-relevanten Transaktionen
Erzeugt eine vollständige Liste der Cashflow-relevanten Transaktionen.

Fenster: Cashflow-Referenz

Währung
Die gewählte Währung, in der die Buchhaltungsbelege angezeigt werden.

Von Datum, Bis Datum
Cashflow-relevante Transaktionen innerhalb der angegebenen Periode.

Datum
Buchungsdatum und Wertstellungsdatum des Buchhaltungsbelegs.

Typ
Typ und Nummer des Buchhaltungsbelegs, z. B. JB (Journalbuchung).

Transaktionsnr.
Transaktionsnummer der Journalbuchung.

Ersteller
Person, die die entsprechende Transaktion erstellt hat.

Soll/Haben
In der Hauswährung angezeigte Buchungsbeträge. Habenbuchungen werden grün in Klammern angezeigt. Für Transaktionen, für die mehr als eine Cashflow-Position zugeordnet ist, werden die Soll- und Habenbeträge separat entsprechend ihrer jeweiligen Cashflow-Positionen angezeigt.

Primärformularposition
Der Cashflow-relevanten Transaktion zugewiesene Primärformularposition.

Glossar der Journaltypen und Abkürzungen

Abkürzung	Journaltyp
ES	Eröffnungssaldo
JB	Journalbuchung
RE	Ausgangsrechnung
AG	Ausgangsgutschrift
BE	Eingangsrechnung
BK	Eingangsgutschrift
BL	Eingangszahlung
ZL	Ausgangszahlungen
EZ	Einreichungen
CP	Schecks zur Zahlung
LS	Lieferung
RU	Verkaufsretouren
EL	Wareneingang Bestellung
SI	Wareneingang
SO	Warenausgang
MR	Bestandsbuchung
WO	Produktionsauftrag