Die Firma erhält eine Rechnung in US-Dollar von einem Lieferanten, der mit mehreren Währungen arbeitet, und bucht diese in SAP Business One mit einem Wechselkurs von 1,5 US-Dollar zu 1 Euro, der Hauswährung der Firma. Die Rechnung wird in Euro zu einem Wechselkurs von 1 Euro zu 2 US-Dollar bezahlt. Der Kontoauszug geht ein und gibt an, dass die Ausgangszahlung ausgeglichen wurde. Sie geben die relevante Buchungszeile im Fenster Kontoauszug Details ein und gleichen Sie mit dem Zahlungsbetrag ab. Bei Abschluss des Kontoauszugs wird die Buchung auf das Sachkonto Bank übertragen und die Wechselkursdifferenz auf ein separates Sachkonto gebucht.
Hinweis
Es werden nur relevante Felder aufgeführt.
Vorgangscode - Interner Code |
Währungsdetails - Zahlungswährung |
Währungsdetails - Wechselkurs |
Beträge Zahlungswährung - Ausgehender Betrag |
Beträge Hauswährung - Ausgehender Betrag |
---|---|---|---|---|
Überweisung |
EUR |
2 |
USD 300 |
EUR 150 |
Geschäftspartner |
Bank |
Wechselkurs Gewinn |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll |
Haben |
Soll |
Haben |
Soll |
Haben |
||
(2) USD 300 EUR 200 |
(1) USD 300 EUR 200 |
(1) USD 300 EUR 200 |
(1) EUR 50 USD 0 |
(1) Rechnung
(2) Zahlung