Sie stellen eine Ausgangsrechnung mit dem fälligen Zahlungsbetrag aus. Der Kunde hat einen Rabattanspruch von 10 %, vorausgesetzt die Zahlung erfolgt vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnung. Sie erhalten den Kontoauszug, der eine Buchungszeile enthält, die angibt, dass eine Zahlung innerhalb der Rabattperiode erfolgt ist. SAP Business One gleicht den GP-Referenzcode ab, der für die Eingangszahlung in der Spalte Sachkonten-/Beleg-ID im Fenster Kontoauszug Details eingegeben wurde.
Hinweis
Es werden nur relevante Felder aufgeführt.
Vorgangscode - Interner Code |
Währungsdetails - Zahlungswährung |
Währungsdetails - Wechselkurs |
Sachkonten-/Beleg-ID |
Beträge Zahlungswährung - Eingehender Betrag |
Beträge Hauswährung - Eingehender Betrag |
Rabattbetrag |
Datum für Buchungserstellung - Buchungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftspartner von/auf Bankkonto |
USD |
1 |
ABCD1234 |
100 |
100 |
10 |
15.04.2009 |
Geschäftspartner |
Bank |
Skonto |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll |
Haben |
Soll |
Haben |
Soll |
Haben |
||
(1)100 |
(2)100 |
(2)100 |
10 |
(1) Rechnung
(2) Zahlung