Um die Registerkarte Wechsel im Fenster Zahlungsmethoden aufzurufen, wählen Sie (Zahlungsmethoden). Wählen Sie in dem Fenster Zahlungsmethoden die Registerkarte Wechsel.
. Alternativ wählen Sie . Wählen Sie in der SymbolleisteDieses Konto wird mit dem Betrag nach dem Hinzufügen der Eingangszahlung belastet. Dieses Konto ist unter definiert. |
Auf diesem Konto wird der Betrag nach dem Hinzufügen der Ausgangszahlung gutgeschrieben. Dieses Konto ist unter definiert. |
Für Eingangszahlungsbelege: Eindeutige Nummer der Eingangszahlung, die bei Bedarf geändert werden kann. Diese Nummer kann jeweils nur einem Wechsel zugewiesen werden. |
Für Ausgangszahlungsbelege: Eindeutige Nummer der Ausgangszahlung, die bei Bedarf geändert werden kann. Diese Nummer kann jeweils nur einem Wechsel zugewiesen werden. |
Für Eingangszahlungsbelege: Geben Sie das Datum an, an dem der Wechsel fällig ist.
Hinweis Nach der Erfassung des Wechsels lässt sich das Fälligkeitsdatum noch ändern. Das aktualisierte Fälligkeitsdatum wird an folgenden Stellen angezeigt:
Ende des Hinweises. |
Für Ausgangszahlungsbelege: Geben Sie das Datum an, an dem der Wechsel fällig ist.
Hinweis Nach der Erfassung des Wechsels lässt sich das Fälligkeitsdatum noch ändern. Das aktualisierte Fälligkeitsdatum wird an folgenden Stellen angezeigt:
Ende des Hinweises. |
Für Eingangszahlungsbelege: Wenn der Wechsel vom Kunden ausgestellt wurde, geben Sie hier die Nummer des Wechsels an. |
Für Ausgangszahlungsbelege: Wenn der Wechsel vom Lieferanten ausgestellt wird, geben Sie hier die Nummer des Wechsels an. |
Geben Sie den gewünschten Zahlweg für den Wechsel an. |
Wenn Sie den Zahlweg ausgewählt haben, ändert sich der Status in Generiert. Das heißt, es wird eine Journalbuchung für die Zahlung erfasst, und die Rechnung gilt als bezahlt (geschlossen). |
Wenn eine weitere Referenznummer vorhanden ist, geben Sie diese hier an. |
Geben Sie hier Bemerkungen ein. |
Die Bankdaten des Geschäftspartners für den ausgewählten Zahlweg einschließlich des Bankkontos, dem der Betrag am Ende des Vorgangs gutgeschrieben werden soll. Sie können dieses Bankkonto ändern. |
Der mit diesem Wechsel gezahlte Gesamtbetrag. |
Nur für Eingangszahlungen: Geben Sie das gewünschte Stempelsteuerkennzeichen an. Das standardmäßig verwendete Stempelsteuerkennzeichen wird unter definiert. |
Nur für Eingangszahlungen: Der Stempelsteuerbetrag, der anhand des Betrags des Wechsels und anhand der Bewertungsmethode des gewählten Stempelsteuerkennzeichens berechnet wurde. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Der Betrag wird weder zum Gesamtbetrag des Wechsels noch zum Gesamtzahlungsbetrag hinzuaddiert, und es wird keine Buchung angelegt. Ihr Unternehmen muss die Stempelsteuerbuchungen für die Wechsel jeden Monat im Journal erfassen. SAP Business One stellt eine Abfrage bereit, die beim Anlegen eines Wechsels den Gesamtbetrag der zu zahlenden Stempelsteuer abruft. Um auf diese Abfrage zuzugreifen, wählen Sie . Alternativ wählen Sie in der Menüleiste .Ende des Hinweises. |
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Geben Sie den Barcode für die Ausgangszahlung an. |
Zeigt den automatisch berechneten Stempelsteuerbetrag basierend auf der Definitionstabelle Stempelsteuer Wechsel an. Um dieses Fenster anzuzeigen, wählen Sie .Hinweis Sie können den Stempelsteuerbetrag nicht mehr ändern, nachdem der Beleg gesichert wurde. Ende des Hinweises. |