Sie können die Auswahl über den Hauptlieferanten eines Artikels einschränken. Der Hauptlieferant ist im Stammsatz des Artikels angegeben. Sie können die Bewertung aller Artikel eines oder mehrerer Hauptlieferanten ausführen.

Legen Sie in diesen Feldern fest, welche Lagerorte im Bericht berücksichtigt werden sollen. Nehmen Sie die Auswahl nach Ort oder nach Lager vor. Wenn Sie Nach Lager wählen, können Sie einen Bereich von Lagern angeben, die im Bericht berücksichtigt bzw. aus dem Bericht ausgeschlossen werden sollen.

Legen Sie hier fest, ob Umlagerungen der Artikel in der Bewertung angezeigt werden sollen. Je nachdem, welche Lager Sie auswählen, werden sowohl die Einlagerungen als auch die Entnahmen in der Liste gezeigt.

Geben Sie das Abschlussdatum für die Berechnung ein.

Sie können die Lagerbestände für ein oder mehrere Projekte bewerten. Geben Sie ggf. das/die Projekt(e) an.

Wählen Sie eine der folgenden Bewertungsmethoden.

Gleitender Durchschnitt

SAP Business One bewertet kontinuierlich Ihre Bestände mit dem gleitenden Durchschnittspreis. Das heißt, dass mit jedem Wareneingang und -ausgang eine Bewertung auf der Grundlage der entsprechenden Mengen und Preise erfolgt und der gleitende Durchschnittpreis entsprechend aktualisiert wird. Dabei ergibt sich der Bewertungspreis aus der Multiplikation der Menge mit dem durchschnittlichen Preis. Angenommen, die Preise steigen im Laufe der Zeit an, dann resultiert daraus eine Überbewertung der Artikel im Lager. Der Gewinn ist nicht so groß wie mit der FIFO-Methode.

FIFO

Bei dieser Bewertungsmethode geht SAP Business One davon aus, dass die Artikel, die zuerst ins Lager kamen, dieses auch wieder als erstes verlassen. Das bedeutet, dass Warenausgänge mit den Preisen bewertet werden, die für die ersten Eingänge gültig waren. Wenn Sie zum Beispiel Artikel an drei Zeitpunkten mit jeweils unterschiedlichen Preisen einkaufen, geht SAP Business One davon aus, dass die ersten verkauften Artikel aus der ersten Lieferung stammen. Dadurch werden für den Verkauf und die Kalkulation des zugehörigen Bruttogewinns solange die Artikelpreise der ersten Bestellung zugrunde gelegt, bis die Menge der ersten Bestellung verbraucht ist. Anschließend übernimmt SAP Business One den Artikelpreis aus der zweiten Bestellung. Angenommen die Preise steigen im Laufe der Zeit an, dann werden die im Lager befindlichen Artikel mit den höheren Preisen der späteren Bestellungen bewertet.

Nach Preisliste

Sie können die Lagerbestandsbewertung mit einer der in SAP Business One definierten Preislisten durchführen. Wenn Sie diese Methode auswählen, wird das Feld Preisquelle angezeigt. Wählen Sie in der Auswahlliste eine Preisliste aus. SAP Business One verwendet dann die für die Artikel definierten Preise aus der ausgewählten Preisliste.

Zuletzt ermittelter Preis

Sie können die Bewertung auch nach den zuletzt ermittelten Preisen durchführen. In diesem Fall legt SAP Business One jeweils die zuletzt berechneten Kosten für jeden Artikel zugrunde. Wenn Sie zum Beispiel eine Bewertung nach der FIFO-Methode und dann eine Bewertung nach den zuletzt berechneten Kosten ausführen, bewertet SAP Business One die Artikel mit dem zuletzt nach der FIFO-Methode für einen Artikel ermittelten Wert.

Wenn Sie die Option Nach Preisliste gewählt haben, wählen Sie die Preisliste für die Berichtberechnung aus.

Wählen Sie eines der folgenden Anzeigeformate für den Bericht:

Wenn Sie Transaktionen in Fremdwährung bewerten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Markieren Sie das Ankreuzfeld, um in der Bewertung negative Bestände zuzulassen. Artikel können Negativbestände aufweisen. Aus Sicht der Buchhaltung gibt es kein Verfahren zur Bewertung negativer Bestände.

Wenn Sie negative Bestände zulassen, sind folgende Fälle denkbar:

Sie können negative Bestände zum Berichtstermin vermeiden, indem Sie einen Wareneingang für eine Eingangsrechnung vor oder zum Berichtstermin buchen.

Wählen Sie diese Option, um die Bewertung in einer Fremdwährung anzuzeigen.

Standardmäßig ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, und die Ergebnisse werden in der Hauswährung angezeigt.

Wenn Sie das Kennzeichen Zusätzl. FW für Summe setzen, wird ein weiteres Feld angezeigt, in dem die gewünschte Währung auszuwählen ist. Sie können dann im linken oberen Bereich des Fensters für das Berichtsergebnis zwischen der Hauswährung und der gewählten Fremdwährung wechseln.

Wenn Sie eine zusätzliche Währung angeben, wird diese beim nächsten Öffnen des Berichts angezeigt.