Die Firma möchte die in SAP Business One erfassten Transaktionen gegen den Kontoauszug prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Im folgenden Beispiel zeigt der Kontoauszug eine Ausgangszahlung.
Die relevante Buchungszeile wird im Fenster Kontoauszug Details mit dem internen Bankvorgangscode erfasst, der angibt, dass die Buchungsmethode Externe Abstimmung lautet. Die Transaktion wird mit dem Betrag der Ausgangszahlung und der entsprechenden Journalbuchung aus dem Fenster Kontoauszug Details abgeglichen. Bei Abschluss des Kontoauszugs wird keine Buchung vorgenommen, es wird jedoch eine externe Abstimmung durchgeführt, die die Kontoauszugszeile mit der Ausgangszahlung verknüpft.
Hinweis
Es werden nur relevante Felder aufgeführt.
Vorgangscode - Interner Code |
Sachkonten-/Beleg-ID |
Beträge Zahlungswährung - Ausgehender Betrag |
Beträge Zahlungswährung - Angewandter Betrag |
Beträge Hauswährung - Ausgehender Betrag |
Geschäftspartnerdetails - GP-Name |
Geschäftspartnerdetails - GP-Code |
Zwischenkonto |
Datum für Buchungserstellung - Buchungsdatum |
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Extern |
USD 100,00 |
(USD 100,00) |
USD 100,00 |
161010 |
12/12/2009 |
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JE 384/0 - PS 23 |
USD 100,00 |
(USD 100,00) |
USD 100,00 |
ALieferant |
ALieferant |
161010 |