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VorgehensweiseBericht PCN874 generieren: Israel Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Mit SAP Business One können Sie den Bericht PCN874 in dem elektronischen Dateiformat erstellen, in dem er bei den Finanzbehörden eingereicht werden muss.

Empfehlung Empfehlung

Verwenden Sie unterschiedliche Sachkonten für das Steuerabzugskonto (Vorsteuer) und das Anlagevermögen-Umsatzsteuerkonto. So können Sie zwischen Umsatzsteuerbuchungen für das Anlagevermögen und für andere Transaktionsarten unterscheiden.

Wenn eine Eingangsrechnung ein Anlagevermögen-Umsatzsteuerkonto (Wert aus Kontenfindung Sachkonten) beinhaltet, wird der in der Journalbuchung auf Sachkonten sonstiger Typen (mit Ausnahme des GP-Abstimmkontos) gebuchte Wert als operativer Betrag verwendet.

Wenn eine manuelle Journalbuchung das Anlagevermögen-Umsatzsteuerkonto (Wert aus Kontenfindung Sachkonten) beinhaltet, wird der in der Journalbuchung auf Sachkonten sonstiger Typen (mit Ausnahme des GP-Abstimmkontos) gebuchte Wert als operativer Betrag verwendet.

Wenn Sachkontenbuchungen vom Typ Aufwendungen vorhanden sind, wird der operative Betrag sowohl aus sonstigen Typen als auch aus Aufwendungen berechnet, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der darauf hingewiesen wird, dass die Kombination aus Anlagenbuchhaltung-Umsatzsteuerkonto und Aufwandskonto nicht zulässig ist.

Ende der Empfehlung.

Voraussetzungen

  • Sie haben sichergestellt, dass die Transaktionen UID-Nummern enthalten, falls erforderlich.

    • Stellen Sie bei jeder Ausgangsrechnung und Journalbuchung mit einem Geschäftspartner oder mit Umsatzsteuer sicher, dass eine UID-Nummer angegeben ist, es sei denn, der Transaktionswert überschreitet den im Fenster Bericht PCN 874 in das Feld Transaktionslimit eingegebenen Wert nicht. Wenn eine Transaktion keine UID-Nummer enthält, obwohl sie erforderlich wäre, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

    • Bei jeder Eingangsrechnung mit Ausnahme von Kassentransaktionen muss eine UID-Nummer angegeben werden. Wenn eine Transaktion keine UID-Nummer enthält, obwohl sie erforderlich wäre, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

  • Sie haben sichergestellt, dass für jede Rechnung und jeden Geschäftspartner eine Lieferadresse existiert, sodass die Transaktionen und Journalbuchungen den Geschäftspartnern zugeordnet werden können.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Finanzwesen   Finanzberichte   Buchhaltung   Steuer   Steuerbericht  . Sie gelangen auf das Fenster Steuerbericht.

  2. Wählen Sie die erforderlichen Daten für die Belege aus.

    Empfehlung Empfehlung

    Um Belege einzuschließen, die mit einer Periode verbunden sind, jedoch im Bericht PCN874 erst in der Folgeperiode hinzugefügt wurden, geben Sie für jedes Dokument ein zusätzliches Berichtsdatum in ein benutzerdefiniertes Feld ein, und filtern Sie diese Belege mithilfe der Berichtsperiodenfunktion. Gehen Sie wie folgt vor:

    1. Legen Sie zwei benutzerdefinierte Felder mit dem gleichen Namen an, eines im Kopf für manuelle Journalbuchungen, eines im Belegkopf. Geben Sie an, dass es sich um Felder des Typs Datum/Uhrzeit handelt.

    2. Wenn Sie einen Beleg hinzufügen, geben Sie ein Berichtsdatum in das benutzerdefinierte Feld ein.

      Um einen Standardwert für das benutzerdefinierte Feld festzulegen, z. B. das Buchungsdatum, erstellen Sie eine Benutzerabfrage für das Feld „Buchungsdatum“, und legen Sie einen benutzerdefinierten Wert im benutzerdefinierten Feld fest.

    3. Definieren Sie im Fenster Steuerbericht den Datumsbereich, wählen Sie Berichtsperiode, und geben Sie den Namen der benutzerdefinierten Felder ein.

    Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im SAP-Hinweis 1428291.

    Weitere Informationen zum Anlegen und Verwenden von benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Werten und Abfragen finden Sie in den folgenden Dokumenten im SAP Business One Kundenportal unter http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation:

    • How to Create User-Defined Fields and Tables (Benutzerdefinierte Felder und Tabellen anlegen)

    • How to Define and Use User-Defined Values (Benutzerdefinierte Werte definieren und verwenden)

    Ende der Empfehlung.

  3. Wählen Sie Datei anlegen und anschließend die Option Bericht PCN 874.

    Sie gelangen auf das Fenster Bericht PCN 874.

  4. Wählen Sie Durchsuchen (Durchsuchen) neben dem Feld Kategorisierung von Transaktionscodes. Das Fenster Kategorisierung von Transaktionscodes wird geöffnet.

  5. Wählen Sie im Feld Trans.-Kategorie für PCN874 eine der folgenden Belegarten aus, um die verschiedenen Transaktionscodes für den Bericht zu kategorisieren:

    • Keine

      Standardeinstellung für Transaktionen, die nicht nach Transaktionscode klassifiziert sind.

    • Importprotokoll

      Belegart R. Manuelle Transaktionen, die für Importbuchungen angelegt wurden.

    • Exportprotokoll

      Belegart Y. Transaktionen, an denen Lieferanten mit einer Rechnungsadresse im Ausland beteiligt sind, die in den Geschäftspartner-Stammdaten als steuerbefreit definiert sind.

    • Sonstige

      Belegart H. Transaktionen, die keiner Belegart zugeordnet sind und nach Transaktionscode klassifiziert werden.

    • Ausgangstrans. - Palästinensisches Gebiet

      Belegart I. Einnahmen aus Verkäufen an Kunden mit einer Lieferadresse in den palästinensischen Autonomiegebieten und mit einer in den Geschäftspartner-Stammdaten definierten UID-Nummer.

    • Eingangstrans. - Palästinensisches Gebiet

      Belegart P. Transaktionen, an denen Lieferanten mit einer Lieferadresse in den palästinensischen Autonomiegebieten beteiligt sind, für die in den Geschäftspartner-Stammdaten eine UID-Nummer definiert ist.

    • Selbständig - Verkauf

      Belegart M. Ausgangsrechnungen an Kunden, die als selbstständig klassifiziert sind.

    • Selbständig - Einkauf

      Belegart C. Eingangsrechnungen von Lieferanten, die als selbstständig klassifiziert sind.

    Auch wenn Sie hier keine Auswahl treffen, werden alle in den Bericht eingeschlossenen Transaktionen automatisch als eine Belegart kategorisiert.

    Hinweis Hinweis

    Die letzten zwei der oben angegebenen Belegarten stehen nur bei der kontinuierlichen Bestandsführung zur Verfügung.

    Ende des Hinweises.

  6. Wählen Sie anschließend die Drucktaste Aktualisieren und dann OK, um zum Fenster Bericht PCN 874 zurückzukehren.

  7. Geben Sie die erforderlichen Informationen an.

  8. Wählen Sie die Drucktaste Kosten, um den Bericht zu erstellen. Eventuelle Informationen über problematische Transaktionen werden in einem separaten Fenster angezeigt.

  9. Wählen Sie die Drucktaste In Datei exportieren, um eine elektronische Datei zu erzeugen.

Ergebnis

Wenn die elektronische Datei erfolgreich generiert wurde, wird eine Meldung angezeigt, in der die Erstellung der Datei bestätigt wird. Der Dateiname lautet PCN874.txt, und die Datei befindet sich in dem von Ihnen festgelegten Pfad.

Weitere Informationen

Fenster: Bericht PCN 874 (IL)