Sie verwenden den Zahlungsassistenten für die Erstellung einer Bankdatei, die eine Anweisung zur Ausführung einer Ausgangszahlung an einen Lieferanten enthält. Wenn SAP Business One die Bankdatei erzeugt, wird die Bankbuchung vor dem Ausgleich des Kontoauszugs auf ein Bankinterimskonto gebucht. Sie erhalten den Kontoauszug, der angibt, dass die Ausgangszahlung ausgeglichen wurde. Sie geben die relevante Buchungszeile im Fenster Kontoauszug Details ein und SAP Business One gleicht sie mit dem Betrag der Ausgangszahlung ab. Bei Abschluss des Kontoauszugs wird die Buchung auf dem Bankinterimskonto ausgeglichen und auf das Sachkonto Bank übertragen.

(1) Zahlung

(2) Ausgleich