Um die Ausgangszahlung einem bestimmten Projekt zuzuweisen, geben Sie das entsprechende Projekt an.

Die Währung des Belegs. Das System schlägt die Hauswährung vor. Bei Bedarf können Sie eine andere Währung angeben.

Wenn Sie eine Fremdwährung angeben, wird der Wechselkurs angezeigt, der in der Tabelle Wechselkurse und Indizes definiert und für die ausgewählte Währung am Tag des Belegbuchungsdatums gültig ist. Sie können diesen Kurs ggf. ändern.

Die Standardnummerierungsserie und die aktuelle Nummer der Ausgangszahlung in der Standardnummerierungsserie. Bei Bedarf können Sie eine andere Serie angeben.

Standardmäßig das aktuelle Datum. Ändern Sie ggf. die Daten.

Standardmäßig das aktuelle Datum, das als Fälligkeitsdatum der Kontozeile in der von diesem Beleg angelegten Journalbuchung verwendet wird.

Wenn Sie die Daten für die Zahlungsmethoden im Fenster Zahlungsmethoden angegeben haben und zum Fenster Ausgangszahlungen zurückkehren, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt dann den gewichteten Durchschnitt der Fälligkeitsdatumswerte an, die für die Zahlungsmethoden definiert sind.

Sie können dieses Datum bei Bedarf ändern, bevor Sie den Beleg hinzufügen.

Geben Sie ggf. eine zusätzliche Referenz ein.

Die Nummer der Journalbuchung, die von diesem Beleg erstellt wurde. Die Nummer erscheint, sobald Sie die Ausgangszahlung hinzugefügt haben.

Geben Sie alle Details zum Betrag ein, der auf dieses Konto eingezahlt wurde.

Geben Sie den Betrag an, der sich auf das Konto bezieht.

Der Gesamtbetrag der Zahlung in Hauswährung. Wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Belegwährung die Hauswährung ist.

Der Zahlungsbetrag in der ausgewählten Fremdwährung und in der Hauswährung entsprechend dem im Beleg festgelegten Wechselkurs.

Wird angezeigt, wenn die Belegwährung nicht die Hauswährung ist.

Geben Sie Bemerkungen zu dieser Ausgangszahlung ein.

Geben Sie die Daten ein, die in dem Feld Bemerkungen der Journalbuchung angezeigt werden sollen. Enthält standardmäßig folgenden Text: Ausgangszahlungen - Kontocode. Wenn die Ausgangszahlung für mehrere Konten bestimmt ist, bezieht sich der Code auf das letzte Konto im Beleg.

Geben Sie ein Steuerkennzeichen an, mit dem die Steuer für das Konto in der Zeile berechnet wird.

Geben Sie den Betrag vor Steuern ein. Dieser Betrag dient als Basis für die Steuerberechnung, wenn Sie ein Steuerkennzeichen für die Steuerdefinition angegeben haben.

Um diese Spalte anzuzeigen und zu aktivieren, wählen Sie die Optionen Sichtbar und Aktiv im Fenster Formulareinstellungen - Eingangszahlung.

Geben Sie den Betrag einschließlich Steuer an. SAP Business One berechnet den Steuerbetrag wie folgt: Bruttobetrag minus Nettobetrag.

Gesamtbetrag der Zahlung vor Steuern.

In der Ausgangszahlung enthaltener Gesamtsteuerbetrag.

Um den für die einzelnen Zeilen berechneten Steuerbetrag anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster Formulareinstellungen - Ausgangszahlungen und wählen auf der Registerkarte Tabellenformat die Option Steuerbetrag.

Bei Bedarf können Sie den Steuerbetrag für eine spezifische Zeile ändern. Der Gesamtsteuerbetrag wird daraufhin entsprechend aktualisiert.

Dieses Feld:

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Geben Sie die Art der Transaktion an, die Sie mit dem Geschäftspartner ausführen, z. B. Sammelrechnungen. Die hier zur Auswahl stehenden Werte basieren auf den Codes, die von den spanischen Steuerbehörden festgelegt werden.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).