Die Standardnummerierungsserie und die aktuelle Nummer der Eingangszahlung in der Standardnummerierungsserie. Bei Bedarf können Sie eine andere Serie angeben.

Um einen Eingang zu belegen, der ursprünglich mit einem Notebook erstellt wurde, wählen Sie Manuell und kopieren die Nummer aus dem ursprünglichen Zahlungseingang in das Feld für die Nummer.

Standardmäßig das aktuelle Datum. Ändern Sie ggf. die Daten.

Standardmäßig das aktuelle Datum, das als Fälligkeitsdatum der Kundenzeile in der von diesem Beleg angelegten Journalbuchung verwendet wird.

Sie können dieses Datum bei Bedarf ändern, bevor Sie den Beleg hinzufügen.

Geben Sie ggf. eine zusätzliche Referenz ein.

Die Nummer der Journalbuchung, die von diesem Beleg erstellt wurde. Die Nummer erscheint, sobald Sie die Eingangszahlung hinzugefügt haben.

Um die Eingangszahlung einem bestimmten Projekt zuzuweisen, geben Sie das entsprechende Projekt an.

Die Währung des Belegs, standardmäßig die Hauswährung. Bei Bedarf können Sie eine andere Währung angeben.

Wenn Sie eine Fremdwährung auswählen, wird der Wechselkurs angezeigt, der in der Tabelle Wechselkurse und Indizes definiert und für die ausgewählte Währung am Tag des Belegbuchungsdatums gültig ist. Sie können diesen Kurs ändern, falls erforderlich.

Geben Sie Bemerkungen zu dieser Eingangszahlung ein.

Geben Sie die Daten ein, die in dem Feld Bemerkungen der Journalbuchung angezeigt werden sollen. Enthält standardmäßig den Text: Eingangszahlungen - Kontocode. Wenn die Eingangszahlung für mehrere Konten bestimmt ist, bezieht sich der Code auf das letzte Konto im Beleg.

Geben Sie alle relevanten Details zum Betrag ein, der auf dieses Konto eingezahlt wurde.

Geben Sie den Betrag an, der sich auf das Konto bezieht.

Der Gesamtbetrag der Zahlung in Hauswährung.

Wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Belegwährung die Hauswährung ist.

Der Zahlungsbetrag in der ausgewählten Fremdwährung oder der Hauswährung in Abhängigkeit von dem im Beleg festgelegten Wechselkurs. Wird angezeigt, wenn die Belegwährung nicht die Hauswährung ist.

Geben Sie ein Steuerkennzeichen an, mit dem die Steuer für das Konto in der Zeile berechnet wird.

Geben Sie den Betrag vor Steuern ein. Dieser Betrag dient als Basis für die Steuerberechnung, wenn Sie ein Steuerkennzeichen für die Steuerdefinition angegeben haben.

Nur verfügbar, wenn Sie für dieses Feld im Fenster Formulareinstellungen - Eingangszahlung die Optionen Sichtbar und Aktiv auswählen.

Geben Sie den Betrag einschließlich Steuer an. SAP Business One berechnet den Steuerbetrag wie folgt: Bruttobetrag minus Nettobetrag.

Gesamtbetrag der Zahlung vor Steuern.

In der Eingangszahlung enthaltener Gesamtsteuerbetrag.

Um den für die einzelnen Zeilen der Zahlung berechneten Steuerbetrag anzuzeigen, öffnen Sie das Fenster Formulareinstellungen - Eingangszahlungen. Auf der Registerkarte Tabellenformat wählen Sie die Option Steuerbetrag.

Geben Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste an. Das System generiert die Werte der Folge automatisch.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Geben Sie die Art der Transaktion an, die Sie mit dem Geschäftspartner ausführen, z. B. Sammelrechnungen. Die hier zur Auswahl stehenden Werte basieren auf den Codes, die von den spanischen Steuerbehörden festgelegt werden.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).