Geschäftspartnerdetails, die bearbeitet werden können. Um zum nächsten Feld zu gelangen, drücken Sie STRG + TAB.

Standardansprechpartner bei diesem Geschäftspartner. Bei Bedarf können Sie einen anderen Ansprechpartner angeben.

Um die Eingangszahlung einem bestimmten Projekt zuzuweisen, geben Sie das entsprechende Projekt an.

Die Standardnummerierungsserie und die aktuelle Nummer der Eingangszahlung in der Standardnummerierungsserie. Bei Bedarf können Sie eine andere Serie angeben.

Um einen Eingang zu belegen, der ursprünglich mit einem Notebook erstellt wurde, wählen Sie Manuell und kopieren anschließend die Nummer aus dem ursprünglichen Zahlungseingang in das Feld für die Nummer.

Standardmäßig das aktuelle Datum. Sie können das Datum bei Bedarf ändern.

Standardmäßig das aktuelle Datum, das als Fälligkeitsdatum der Geschäftspartnerzeile in der von diesem Beleg angelegten Journalbuchung verwendet wird.

Sie können dieses Datum bei Bedarf ändern, bevor Sie den Beleg hinzufügen.

Geben Sie die Referenznummer des Geschäftspartners für diese Zahlung an.

Die Nummer der Journalbuchung, die von diesem Beleg erstellt wurde. Die Nummer erscheint, sobald Sie die Eingangszahlung hinzugefügt haben.

Geben Sie Bemerkungen zu dieser Eingangszahlung ein.

Geben Sie alle Daten ein, die in dem Feld Bemerkungen der Journalbuchung angezeigt werden sollen. Zeigt in der Standardeinstellung Eingangszahlungen - <Geschäftspartnercode> an.

Geben Sie das Abstimmkonto für die Eingangszahlung an. Das Abstimmkonto betrifft nur den Betrag, der nicht auf der Rechnung in der Journalbuchung der Zahlung basiert. Das Standardkonto ändert sich gemäß Ihrer Auswahl an Belegen.

Zeigt an, ob die Eingangszahlungen mithilfe des Zahlungsassistenten erstellt wurden oder nicht. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Nur verfügbar, wenn die Option Kunde ausgewählt wurde.

Erstellt eine Eingangszahlung, die nicht auf einer Transaktion oder einem Beleg basiert, die/der in der Tabelle angezeigt wird. Bei Auswahl dieser Option wird das Feld Abstimmkonto angezeigt, in dem Sie das Abstimmkonto für die Eingangszahlung angeben können.

Der Zahlungsbetrag in der Hauswährung, wenn die Eingangszahlung für einen Hauswährungsgeschäftspartner erstellt wird.

Der Zahlungsbetrag in Fremdwährung und Hauswährung entsprechend dem festgelegten Wechselkurs.

Verfügbar, wenn die Eingangszahlung für einen Mehrfachwährungs- oder Fremdwährungsgeschäftspartner erstellt wird.

Gibt die Differenz zwischen dem gezahlten und dem fälligen Betrag wieder, falls diese größer ist als der im Feld Eingang - Zulässige Betragsdifferenz oder Eingang - Zulässige Differenz in % im Fenster Währungen - Definition unter  Administration Definition Finanzwesen Währungen angegebene Betrag.

Wenn die Zahlung nicht gegen bestimmte Belege/Transaktionen erfolgt, werden die Belege/Transaktionen bei Auswahl dieser Option entsprechend ihrer Reihenfolge in der Tabelle geschlossen.

Nur verfügbar, wenn die Eingangszahlung für einen Kunden angelegt wird.

Wenn die Eingangszahlung nicht gegen einen bestimmten Beleg oder eine bestimmte Transaktion erfolgt, geben Sie hier das entsprechende Quellensteuerkennzeichen an.

Nur verfügbar, wenn unter  Administration Definition Finanzwesen Kontenfindung Sachkonten Verkauf Steuer die Option Quellensteuer markiert ist und alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Der Zahlungsbetrag, der als Basisbetrag für die Berechnung des Quellensteuerbetrags herangezogen wird.

Wenn die Eingangszahlung nicht gegen einen bestimmten Beleg oder eine bestimmte Transaktion erfolgt, geben Sie hier das entsprechende Steuerkennzeichen an.

Nur verfügbar, wenn im Fenster Eingangszahlungen das Kennzeichen Akontozahlung gesetzt ist.

Der Steuerbetrag entsprechend dem im Feld Steuerkennzeichen ausgewählten Steuerkennzeichen.

Der für die Eingangszahlung berechnete Quellensteuerbetrag.

Geben Sie eine Referenznummer für eine Rechnung an.

Der Bearbeiter, der dem Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten auf der Registerkarte Allgemein zugewiesen ist.

Nur verfügbar, wenn eine Eingangszahlung von einem Kunden erstellt wird.

Kumulierter Betrag der vom Kunden im Buchungsmonat erhaltenen Zahlungen. Es werden nur Zahlungen basierend auf regulären Rechnungen zu einem kumulierten Betrag zusammengerechnet. Andere Transaktionen wie Journalbuchungen, Anzahlungsrechnungen oder Gutschriften werden nicht berücksichtigt.

Zurückgestellter Quellensteuerbetrag, der zur kumulierten Zahlung gehört.

Geben Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste an. Das System generiert die Werte der Folge automatisch.

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für die Zahlung.