In diesem Fenster geben Sie die Auswahlkriterien für die Betragsdifferenztransaktionen ein.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie
.Hinweis In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen. Ende des Hinweises. |
Geben Sie den Buchungsdatumsbereich der Zahlungen ein, die Sie bewerten möchten. |
Geben Sie die Währung an, für die das Kennzeichen Ist eine konventionelle Einheit unter Währungen - Definition gesetzt wurde. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden für diese Währung keine Wechselkursdifferenzen berechnet, wenn eine vollständige Zahlung für eine Rechnung eingeht. Verwenden Sie diesen Bericht stattdessen, um die Differenz zu ermitteln. |
Geben Sie für die Geschäftspartner den Codebereich ein, wenn Sie die Zahlungen eingrenzen möchten, für die der Bericht erstellt wird. |
Öffnet das Fenster Eigenschaften, in dem Sie die Eigenschaften des Geschäftspartners als Auswahlkriterien festlegen können. |
Geben Sie das Konto an, auf das Betragsdifferenzen, die aus Einkaufstransaktionen resultieren, gebucht werden. |
Öffnet einen gespeicherten Empfehlungsbericht. |