Vergleich Summen- und Saldenliste

In diesem Bericht werden die Summen- und Saldenlisten zweier unterschiedlicher Firmen oder Buchungsperioden verglichen. Definieren Sie in diesem Fenster die Auswahlkriterien für den Bericht Vergleich Summen- und Saldenliste.

Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie Finanzwesen Finanzberichte Vergleich Vergleich Summen- und Saldenliste . Sie können es aber auch über das Modul Berichtauswahl öffnen.

Nachdem Sie den Bericht definiert haben, können Sie ihn im Fenster Vergleich Summen- und Saldenliste anzeigen.

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

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Auswahlkriterien

GP
Wählen Sie diese Option, um Geschäftspartner im Bericht anzuzeigen.

Eigenschaften
Öffnen Sie das Fenster Eigenschaften, und verwenden Sie die Geschäftspartnereigenschaften als Auswahlkriterien.

Sachkonten
Bericht enthält Sachkonten.

Suchen
Wählen Sie diese Drucktaste, um nach einem bestimmten Konto zu suchen, und tragen Sie den Kontocode ein. SAP Business One zeigt automatisch ein `x` neben diesem Konto an.

Ebene
Wählen Sie die Ebene der Kontenanzeige in der Tabelle. Wenn Sie Ebene 1 wählen, werden in der Tabelle die Kontentitel der höchsten Ebene angezeigt. Wenn Sie eine Zeile in der Tabelle markieren, wählen Sie gleichzeitig alle unter diesem Titel aufgeführten Konten aus.

Firmenname
Zeigt den Firmen- und den Datenbanknamen der aktuellen Firma und der Vergleichsfirma an.

Periode
In diesem Abschnitt legen Sie die Perioden fest, die im Bericht verglichen werden sollen: aktuell, Vergleich - Wählen Sie (Dropdown-Liste), und legen Sie fest, ob Sie den Bericht nach Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum oder Belegdatum erstellen möchten. von… bis… - Legen Sie die aktuelle Periode und die Vergleichsperiode fest, indem Sie die gewünschten Datumsbereiche eintragen. Wählen Sie (Auswahlliste), um die Datumsbereiche entsprechend den Buchungsperioden zu definieren.

Im Bericht anzeigen
Sie können für den Bericht folgende Anzeigeoptionen auswählen: Kto m. Nullsaldo ausblenden - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um Konten mit Nullsaldo vom Bericht auszuschließen. Konto ohne Buchungen ausblenden - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um Konten ohne Buchungen auszuschließen. Dieses Ankreuzfeld wird nur angezeigt, wenn das Ankreuzfeld Kto. m. Nullsaldo ausblenden nicht markiert ist. Differenzen in % - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Differenzen zwischen den verglichenen Firmen/Perioden in Prozent anzuzeigen. Betragsdifferenzen - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Differenzen zwischen den verglichenen Firmen/Perioden als Betrag anzuzeigen. Fremdspr. Namen - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die fremdsprachigen Namen anzuzeigen, die Sie unter Finanzwesen Kontenplan Kontodetails Fremdsprachiger Name für Sachkonten definiert haben. Wenn dieses Ankreuzfeld markiert wurde, werden nur fremdsprachige Namen angezeigt. Für Konten ohne fremdsprachigen Namen wird nichts angezeigt. Externer Code - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um externe Codes anzuzeigen, die unter Finanzwesen Kontenplan Externer Code für die Sachkonten definiert wurden. Eröffnungssaldo f. Periode - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie zwischen dem Saldo der ausgewählten Buchungsperiode und dem Saldo der früheren Perioden unterscheiden müssen. Standardmäßig ist das Ankreuzfeld nicht markiert. Wenn ein Datumsbereich einer aktuellen Buchungsperiode ausgewählt ist, können Sie dieses Ankreuzfeld markieren, um den Buchhaltungssaldo vor dem ausgewählten Datumsbereich in der separaten Spalte ES anzuzeigen. Dieser Eröffnungssaldo beinhaltet: Buchhaltungssaldo vor dem ausgewählten Datumsbereich Journalbuchungen, die in der ausgewählten Buchungsperiode über Administration Systeminitialisierung Eröffnungssalden angelegt wurden (Herkunft = ES, Transaktionsart = 2) Periodenabschluss-Journalbuchungen aus früheren Buchungsperioden als der ausgewählten Periode Hauswährung - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um den Bericht in Hauswährung anzuzeigen. Systemwährung - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Beträge nur in Systemwährung anzuzeigen. Fremdwährung - Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um den Bericht in einer Fremdwährung anzuzeigen.

Vorlage
Wählen Sie (Dropdown-Liste) und anschließend eine Vorlage zum Anzeigen der Bilanz.

Vorerf. Beleg hinzufügen
Wird verwendet, um `offene` Transaktionen in den Bericht einzubeziehen, die in vorerfassten Belegen erfasst, aber noch nicht in der Datenbank gesichert sind.

Anpassungen ignorieren
In dem Bericht werden angepasste Journalbuchungen von der Saldenberechnung ausgeschlossen.

Abschlusssaldo hinzufügen
Nimmt Abschlusssalden in den Bericht auf.

Neubewertung
Öffnet das Fenster Neubewertung Summen- und Saldenliste. Nach der Neubewertung ist das Kennzeichen neben dieser Drucktaste gesetzt.

Erweitert
Öffnet das Fenster Erweiterte Auswahlkriterien, in dem Sie einen Projektbereich und einen Aufteilungsregelbereich als Auswahlkriterien für diesen Bericht verwenden können.

Weitere Informationen

Vergleich Summen- und Saldenliste

Eigenschaften

Neubewertung Summen- und Saldenliste

Sachkonten zur Einbeziehung in Finanzberichte/Periodenabschluss finden