Anzahlungsprozess: (CZ, HU, PL, SK) 
Die folgenden Informationen sind für die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei relevant.
Mit diesem Prozess können Sie die ggf. gesetzlich vorgeschriebenen oder entsprechend den örtlichen Gepflogenheiten erforderlichen Anzahlungsbelege erstellen.
Voraussetzungen
Sie haben unter
Administration 
Definition Finanzwesen 
im Fenster Kontenfindung Sachkonten auf der Unterregisterkarte Allgemein der Registerkarte Verkauf oder Einkauf ein Abstimmkonto für Anzahlungsforderungen/-verbindlichkeiten definiert.Wählen Sie
(Durchsuchen) neben der Bezeichnung Debitoren/Kreditoren, um das Fenster Abstimmkonten anzuzeigen.Die Sachkonten, die Sie auswählen, müssen im Kontenplan als Abstimmkonten definiert sein. Falls das betreffende Konto nicht als Abstimmkonto definiert wurde, passen Sie die Eigenschaften des Kontos entsprechend an.
Für Polen haben Sie in den Geschäftspartner-Stammdaten auf der Registerkarte Buchhaltung ein Anzahlungsverrechnungskonto definiert.
Für die Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei haben Sie unter
Administration Definition Finanzwesen im Fenster Kontenfindung Sachkonten auf der Unterregisterkarte Steuer der Registerkarten Verkauf und Einkauf ein Steuergegenkonto für die Anzahlung definiert.
Die folgenden Definitionen sind optional, da die Standardwerte von den oben vorgenommenen Definitionen abhängen.
Sie haben unter
Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten auf der Unterregisterkarte Allgemein der Registerkarte Buchhaltung ein separates Abstimmkonto für Anzahlungsforderungen/-verbindlichkeiten für jeden Geschäftspartner definiert.Wählen Sie
(Durchsuchen) neben der Bezeichnung Debitoren/Kreditoren, um das Fenster Abstimmkonten anzuzeigen.Sie haben unter
Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten auf der Unterregisterkarte Allgemein der Registerkarte Buchhaltung für jeden Geschäftspartner ein separates Anzahlungsverrechnungskonto definiert.
Prozess
Legen Sie bei Bedarf einen Einkaufs- oder Verkaufsauftrag an, der die bestellten Waren oder Services enthält.
Betrifft nur Polen: Wenn für einen Geschäftsvorgang mehrere Anzahlungen benötigt werden, verwenden Sie immer einen Auftrag als Basisbeleg, und führen Sie dann auf Basis dieses Auftrags den nächsten Schritt aus. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass auf der Anzahlungsrechnung die richtigen Informationen gedruckt und alle bis dahin eingegangenen/bezahlten Anzahlungen aufgeführt werden.
Legen Sie für den entsprechenden Geschäftspartner eine Verkaufs- oder Einkaufsanzahlungsanforderung an.
Legen Sie für den erstellten Auftrag (falls vorhanden) oder einen anderen verfügbaren Basisbeleg eine Verknüpfung an. Die Zeilendetails werden vom Auftrag in die Anzahlungsanforderung kopiert. Sie können die Zeilen bearbeiten, indem Sie die gewünschten Zeilen hinzufügen, ändern oder löschen.
Im Feld Bruttopreis können Sie die Summen der benötigten Zeilen eingeben. Dadurch werden alle anderen verknüpften Felder (Preis, Gesamt (HW) usw.) aktualisiert, und die Umsatzsteuer wird auf Basis des angegebenen Steuerkennzeichens zurückberechnet. Die Zusammenfassung dieses Feldes wird für alle Zeilen im Feld Anzahlung angezeigt.
Erfassen Sie eine erhaltene oder beglichene Zahlung unter Eingangszahlungen oder Ausgangszahlungen im Modul Bankenabwicklung. Suchen Sie nach der entsprechenden Anzahlungsanforderung, und wählen Sie die Zahlungsmethode.
HinweisBei Anzahlungsanforderungen muss der gesamte Betrag bezahlt werden, der in der Anforderung genannt wird. Wenn der Zahlungsbetrag von dem in der Anzahlungsanforderung genannten Betrag abweicht, müssen Sie zunächst die Anzahlungsanforderung stornieren, eine neue Anzahlungsanforderung anlegen und diese anschließend über das Modul Bankenabwicklung bezahlen. Alternativ können Sie den nicht bezahlten Teil der Anzahlungsanforderung schließen, bevor Sie sie mit einer Anzahlungsrechnung verknüpfen.
Wenn Sie eine Zahlung für eine Anzahlungsanforderung erfassen, wird die Anforderung automatisch gelöscht.
Ende des Hinweises.Legen Sie für den entsprechenden Geschäftspartner eine Verkaufs- oder eine Einkaufsanzahlungsrechnung an.
Eine Anzahlungsrechnung ist ein steuerlich relevanter Beleg, der den Eingang oder die Bezahlung einer Anzahlung erfasst und als Basis für verschiedene Steuerberichte dient. Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufsanzahlungsrechnung oder Einkaufsanzahlungsrechnung.
Wählen Sie als Basisbeleg eine bezahlte Anzahlungsanforderung aus. Sie können nur solche Belege auswählen, die bereits bezahlt (oder teilweise bezahlt und anschließend manuell geschlossen) wurden, für die jedoch noch keine Anzahlungsrechnung ausgestellt wurde. Pro Anzahlungsrechnung können Sie immer nur eine Anzahlungsanforderung auswählen. Es ist jedoch möglich, die Informationen auf der Anzahlungsrechnung anzupassen. Sie können also Zeilen hinzufügen, vorausgesetzt, der Gesamtbetrag der Anzahlungsrechnung stimmt mit dem für die Anzahlungsanforderung bezahlten Gesamtbetrag überein.
Legen Sie bei Bedarf eine Lieferung/einen Wareneingang an, um die eingegangenen Waren zu erfassen. Sie können diese Belege auf den entsprechenden Aufträgen basierend erstellen.
Legen Sie die reguläre (Abschluss-)Rechnung an. Wählen Sie vor dem Hinzufügen der Rechnung das Symbol
(Durchsuchen), um das Fenster Zu übertragende Anzahlungen zu öffnen und die erforderlichen Anzahlungen zu übertragen.Der Gesamtbetrag der ausgestellten Anzahlungen wird in der Rechnung im Feld Anzahlung gesamt angezeigt. Dieser Betrag wird vom ursprünglichen Gesamtbetrag der Rechnung subtrahiert.
Falls die Abschlussrechnung durch die übertragenen Anzahlungen nicht vollständig beglichen wird, können Sie die abschließende Zahlung über das Modul Bankenabwicklung vornehmen.
Ergebnis
Der Gesamtbetrag der regulären Rechnung, die mit Bezug auf die Anzahlungsrechnung angelegt wurde, entspricht der Differenz aus dem ursprünglichen Gesamtbetrag und dem Gesamtbetrag der Anzahlung.
Eine vollständig auf die Rechnung übertragene Anzahlungsrechnung wird geschlossen und kann nicht erneut auf eine andere Rechnung übertragen werden. Sie können eine Anzahlungsrechnung auf mehrere Rechnungen oder auch mehrere Anzahlungsrechnungen auf eine Rechnung übertragen. Ebenso können Sie eine Anzahlungsanforderung in Kombination mit einer Anzahlungsrechnung auf eine Rechnung übertragen.
Eine bezahlte Anzahlungsanforderung, die als Basis für eine Anzahlungsrechnung dient, kann nicht storniert werden, wenn ein Teil der Anzahlungsrechnung bereits auf eine Abschlussrechnung ausgestellt wurde.