Standardeintrag: Retoure – XXX, wobei XXX für den Kundencode steht. Diesen Inhalt können Sie bei Bedarf ändern.

Zeigt standardmäßig die Zahlungsbedingungen für den Kunden an, die in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert sind. Geben Sie ggf. andere Zahlungsbedingungen an.

Geben Sie den Zahlweg für den Kunden an, der in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert ist.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Wählen Sie, wann die Zahlung eingeleitet wird:

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate ein.

Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen.

Der Zahlungszeitraum kann für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage angegeben werden, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Standardmäßig wird der Name des mit dem Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpften Projekts angezeigt. Geben Sie ggf. ein anderes Projekt an.

Zeigt standardmäßig das mit dem Kunden verknüpfte Kennzeichen an (siehe  Geschäftspartner-Stammdaten Registerkarte Allgemein ).

Das Kennzeichen wird in einer Reihe von Berichten als Auswahlkriterium verwendet. Wählen Sie ggf. ein anderes Kennzeichen aus.

Die UID-Nummer des Kunden, sofern sie im Feld UID-Nummer unter  Geschäftspartner Geschäftspartner-Stammdaten Allgemeinbereich definiert wurde.

Wenn die Retoure auf der Basis einer Lieferung angelegt wurde, wird in diesem Feld die aus der Lieferung kopierte UID-Nummer angezeigt.

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette ein, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden.

Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Zeigt die Nummer der Steuerrechnung an, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Zeigt das Ausstellungsdatum der Steuerrechnung an, nachdem der Steuerrechnungsbericht gedruckt wurde.

Zeigt an, dass der Beleg in einem USt.-Zusammenfassungsbericht enthalten war.

Zeigt das Datum an, an dem eine Firma und ihre Kunden vereinbart haben, Rechnungen zusammenzufassen, um eine monatliche Rechnung zu erstellen.

Zeigt die Nummer der monatlichen Rechnung an, welche im Ausgangsbeleg enthalten ist. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.

Zeigt das Ausstellungsdatum der monatlichen Rechnung an, welches im Ausgangsbeleg enthalten ist.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für den Beleg.