Zeigt standardmäßig Wareneingang – XXX an, wobei XXX für den Lieferantencode steht. Wenn erforderlich, ändern Sie den Inhalt dieses Feldes.

Zahlungsbedingungen, die vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurden.

Geben Sie den Zahlweg an, der vom Lieferanten genehmigt und unter Geschäftspartner-Stammdaten festgelegt wurde.

Geben Sie ein Zentralbankkennzeichen für Belege an, die für ausländische Geschäftspartner angelegt wurden.

Wählen Sie, wann die Zahlung eingeleitet wird:

Geben Sie das Fälligkeitsdatum für eine Rate an.

Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Auftragsdatums und der Eintragungen in den Zahlungsbedingungen. Der Zahlungszeitraum kann für den aktuellen Monat oder mehrere kommende Monate sowie für die Anzahl der Tage angegeben werden, die Sie im letzten Monat der Periode angeben.

Geben Sie einen Projektnamen ein, der mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

Kennzeichen, das mit dem Lieferanten in den Geschäftspartner-Stammdaten verknüpft ist.

UID-Nummer der Firma, wie in den Firmendetails definiert:  Administration Systeminitialisierung Firmendetails Buchhaltungsdaten .

Geben Sie eine Auftragsnummer der Kette an, wenn Sie die direkte Verteilungsmethode verwenden. Diese Nummer wird in der Datei aufgezeichnet, die Sie an die Zentrale der Handelskette schicken.

Wählen Sie das Ausweisdokument des Geschäftspartners aus, z. B. Ansässigkeitsbescheinigung oder Pass.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in den Firmendetails Erweiterte Steuerberichte ausgewählt ist (siehe Steuerberichte nach Formular 340 initialisieren).

Wählen Sie die CIG- und CUP-Codes aus den Listen für den Beleg.