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ObjektdokumentationFenster: Scheckverwaltung Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

In diesem Fenster wird die Scheckverwaltung entsprechend den definierten Auswahlkriterien angezeigt.

Fenster Scheckverwaltung
Schecknr.

Hier können Sie einen bestimmten Scheck anhand seiner Nummer suchen.

Währung

Geben Sie eine bestimmte Währung an, um nur die in dieser Währung ausgestellten Schecks anzuzeigen.

Einreichungsstatus

Geben Sie an, ob nur die eingereichten Schecks, die noch einzureichenden Schecks oder alle Schecks angezeigt werden sollen. Dieses Auswahlkriterium ist nur für Schecks aktiviert, die in diesem Fenster angezeigt werden.

Laufende Nr., Datum, Schecknr., Bank, Filiale, Konto, Indossiert, Betrag

Details zu den einzelnen angezeigten Schecks.

Gesamt

Der Gesamtbetrag aller im Fenster angezeigten Schecks

Hinweis Hinweis

Da nicht alle im Scheckregister erfassten Schecks angezeigt werden, entspricht diese Gesamtsumme nicht dem Saldo des Scheckregisters.

Ende des Hinweises.
Datum, Schecknr., Bank, Filiale, Konto, Indoss., Betrag

Details zu dem in der Tabelle ausgewählten Scheck.

Einreichung

Details zum ausgewählten Scheck, sofern dieser eingereicht wurde:

  • Einreichungsnr.

  • Einreichdatum

  • Konto oder Geschäftspartner, für das/den der Scheck eingereicht wurde

  • Bank, Filiale und das Konto, auf dem der Scheck eingereicht wurde

    Alle Details werden dem in SAP Business One gebuchten Einreichungsbeleg entnommen.

Zahlung

Details zu dem Eingangszahlungsbeleg, der für den markierten Scheck angelegt wurde.

Indossiert, Eingezahlt, Storniert

Informationen darüber, ob der ausgewählte Scheck indossiert, eingereicht oder storniert wurde.
Indossament

Öffnet das Journalbuchungsfenster mit einer Teilbuchung, die Sie zum Zweck der Scheckindossierung durchführen müssen.

Nur verfügbar, wenn der ausgewählte Scheck indossierbar ist.