Fortlaufende Nummer (beginnend bei 1) für jeden eingereichten vordatierten Scheckbeleg

Wenn Sie nur in einer bestimmten Währung ausgestellte Schecks anzeigen möchten, geben Sie hier die entsprechende Währung an. Wenn Sie eine Fremdwährung auswählen, wird ein Feld mit dem Wechselkurs eingeblendet. Sie können den Wechselkurs bei Bedarf ändern.

Geben Sie den Code des Kontos an, auf das die Schecks überwiesen werden sollen.

Das Fälligkeitsdatum der Schecks. Standardmäßig ist dies das aktuelle Datum. Sie können das Datum bei Bedarf ändern.

Geben Sie ein Datum an, um alle Schecks mit einer Wertstellung bis zu diesem Datum anzuzeigen.

Um einen bestimmten Scheck zu suchen, geben Sie hier dessen Nummer ein. SAP Business One markiert den gewünschten Scheck.

Informationen zu den vordatierten Schecks

Wenn das angegebene Bankkonto Cashflow-relevant ist, können Sie die Cashflow-Position angeben oder eine neue Zuordnung im Fenster Kombinierte Cashflow-Zuordnung definieren.

Der Gesamtbetrag aller Schecks, die zur Einreichung markiert sind

Die Anzahl der zur Einreichung markierten Schecks

Bemerkungen zu diesem Beleg.

Führt automatisch die Abstimmung der eingereichten Beträge aus.