Im Folgenden werden die Felder im Fenster Schecks zur Zahlung entwerten beschrieben.
Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie
. Geben Sie die gewünschten Auswahlkriterien ein, und wählen Sie OK.Wählen Sie die zu entwertenden Schecks aus. |
Relevante Details zu den Schecks zur Zahlung |
Die Nummer des Belegs, über den der Scheck erstellt wurde. Bei dem Beleg kann es sich entweder um einen Scheck zur Zahlung oder um eine Ausgangszahlung handeln. |
Wenn ein Scheck zur Zahlung über einen Ausgangszahlungsbeleg erstellt wurde und in demselben Beleg eine andere Zahlungsmethode angegeben ist, wird hier der Betrag angezeigt, der durch die andere Zahlungsmethode abgedeckt ist. |
Geben Sie das Stornodatum der Journalbuchung an, die im Zuge der Entwertung erstellt wird:
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