Fenster: Externe Abstimmung - Auswahlkriterien - SAP-Dokumentation

Fenster: Externe Abstimmung - Auswahlkriterien

Anhand dieses Fensters können Sie die Kriterien zur Auswahl von Transaktionen für externe Abstimmungen festlegen.

Um das Fenster zu öffnen, wählen Sie Bankenabwicklung Kontoauszüge und externe Abstimmungen Externe Abstimmung .

Allgemein/Manuell

Quelle auswählen
Um anzugeben, ob Transaktionen eines Geschäftspartners oder eines Sachkontos abgestimmt werden sollen, wählen Sie aus dieser Auswahlliste Geschäftspartner oder Sachkonto.

Von ... bis ...
Geben Sie im Feld Von einen Geschäftspartner- oder einen Sachkontocode an, der abgestimmt werden soll. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

Fälligkeitsdatum bis
Zeigt standardmäßig das aktuelle Datum an. Geben Sie bei Bedarf ein anderes Datum ein. Transaktionen mit einem Fälligkeitsdatum, das vor oder am angezeigten Datum liegt, werden abgestimmt.

Abstimmen
Wählen Sie diese Option, um die Abstimmung zu starten.

Automatisch

Nur nach Summen abgl.
Die Auswahl dieses Auswahlknopfes bewirkt Folgendes: Die Abstimmung von Transaktionen mit identischen Beträgen wird ermöglicht. Das Ankreuzfeld Abweichung in Tagen wird angezeigt. Wenn SAP Business One Abweichungen des Fälligkeitsdatums zwischen Transaktionen mit übereinstimmenden Beträgen tolerieren soll, markieren Sie das Ankreuzfeld Abweichung in Tagen. Geben Sie dann die Anzahl von Tagen an, anhand der SAP Business One entscheiden soll, ob eine Abstimmung stattfindet. Die Abweichung muss auf gleicher Höhe oder unter dem hier angegebenen Wert liegen. Wird in diesem Feld kein Wert angegeben, gilt der Wert null. Beispiel Sie haben das Fälligkeitsdatum als Übereinstimmungsregel ausgewählt und für die Abweichung in Tagen 3 angegeben. Das Fälligkeitsdatum einer Rechnung ist der 1. Oktober 2009, es liegt eine Zahlung für den genauen Betrag mit Buchungsdatum vom 6. Oktober 2009 vor. Die Abweichung beträgt fünf Tage. In diesem Fall erfolgt keine Abstimmung. Ende des Beispiels.

Summen mit Einschränkungen
Die Auswahl dieses Auswahlknopfes bewirkt Folgendes: Die Abstimmung von Transaktionen mit übereinstimmenden Beträgen, die außerdem zusätzliche Bedingungen auf der Basis von Referenz und Datum erfüllen, wird ermöglicht. Das Ankreuzfeld Referenz wird angezeigt. Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markiert haben: Sie können zusätzliche Bedingungen auf der Basis einer Referenz definieren. Wählen Sie aus der Auswahlliste Ref. 1, Ref. 2 und Ref. 3, die Felder im Fenster Journalbuchung darstellen. Das Feld Bezug zu .... letzte Zeichen wird angezeigt. Geben Sie eine Nummer an, die der Angabe dient, wie viele alphanumerische Zeichen der ausgewählten Referenz als zusätzliche Bedingung für die Übereinstimmung bei der automatischen Abstimmung verwendet werden sollen. Die alphanumerischen Zeichen werden von rechts nach links gezählt; 0 (Null) wird ebenso berücksichtigt wie andere Ziffern. Ein Beispiel: Die Referenz lautet `AZ2010ETL` und das Feld Bezug zu … letzte Zeichen ist auf den Wert `4` gesetzt. Für die Übereinstimmung wird dann `0ETL` verwendet. Das Ankreuzfeld Datum wird angezeigt. Die Markierung dieses Ankreuzfeldes gibt an, ob das Buchungsdatum oder das Fälligkeitsdatum als Bedingung für die automatische Abstimmung verwendet werden soll.

Abstimmungsdifferenz
Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn Sie das Differenzkonto für die automatische Abstimmung festgelegt haben. Ende des Hinweises. Es ermöglicht die Abstimmung von Transaktionen mit nicht identischen Beträgen. Geben Sie in dieses Feld den Differenzbetrag ein, der bei der automatischen Abstimmung berücksichtigt werden soll. Die bei der Abstimmung gefundenen Differenzen werden auf das Differenzkonto für die automatische Abstimmung gebucht. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Differenzkonto für die automatische Abstimmung definieren.

Halbautomatisch

Parameter
SAP Business One kann bestimmte Parameter berücksichtigen, wenn die Empfehlung zur Abstimmung gegeben wird. Sie können die folgenden Parameter festlegen: Betrag - SAP Business One wird ermöglicht, Transaktionen mit unterschiedlichen Beträgen in die Abstimmungsempfehlungen einzubeziehen. Geben Sie den Betrag in die Spalte Max. Abweichung ein. Hinweis Dieser Parameter wirkt sich nur auf die Empfehlungsergebnisse aus. Wenn Sie (anhand der Empfehlungen) Transaktionen mit Betragsdifferenzen abstimmen möchten, müssen Sie die entsprechende Gegentransaktion erstellen, um die Abstimmung abzuschließen. Ende des Hinweises. Datum - Wählen Sie das Datum, auf dem die Abstimmungsempfehlungen basieren sollen: Fälligkeitsdatum oder Buchungsdatum. Siehe auch das Feld Max. Abweichung. Referenz - Wählen Sie die Referenz, anhand der die Abstimmungsempfehlung erstellt werden soll.

Priorisierung
Bestimmt die Prioritätsreihenfolge, in der jeder Parameter von SAP Business One bei der Erstellung der Rangfolge der generierten Empfehlungen verwendet wird. Geben Sie die Gewichtung für jeden Parameter an: hoch, mittel, niedrig oder überspringen. Wenn Sie Überspringen wählen, ignoriert SAP Business One den Parameter bei der Generierung der Abstimmungsempfehlungen. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung der Rangfolge für Abstimmungsempfehlungen. Hinweis Überspringen steht für den Parameter Betrag nicht zur Verfügung. Ende des Hinweises.

Max. Abweichung
Geben Sie die maximale Abweichung an, die SAP Business One bei der Generierung der Abstimmungsempfehlungen für die folgenden Parameter berücksichtigen soll: Betrag Geben Sie die maximale Differenz zwischen Transaktionsbeträgen an, bei deren Überschreitung SAP Business One keine Empfehlung für eine Abstimmung mehr erstellen soll. Wenn Sie keinen Betrag angeben, bezieht SAP Business One Transaktionen ohne Betragsdifferenzen in die Abstimmungsempfehlungen ein. Datum Geben Sie die maximale Differenz in Tagen zwischen den den Transaktionen zugewiesenen Daten an, bei deren Überschreitung SAP Business One keine Empfehlung für eine Abstimmung mehr erstellen soll. Wenn Sie diesen Parameter berücksichtigen möchten und keinen Wert angeben, bezieht SAP Business One Transaktionen ohne Datumsdifferenzen in die Abstimmungsempfehlungen ein.

Weitere Informationen

Externe Abstimmungen manuell durchführen

Externe Abstimmungen automatisch durchführen

Externe Abstimmungen halbautomatisch durchführen