Geben Sie an, ob die von allen Scheckfonds empfangenen Schecks oder nur die Schecks eines bestimmten Scheckfonds angezeigt werden sollen.

Geben Sie hier zur Nachverfolgung eines bestimmten Schecks die Nummer des entsprechenden Schecks an. SAP Business One markiert den gewünschten Scheck.

Zeigt Schecks an, deren Fälligkeitsdatum entweder dem unter Berücksichtigt bis eingegebenen Datum entspricht oder vor diesem Datum liegt.

Zeigt Schecks an, deren Fälligkeitsdatum entweder dem unter Berücksichtigt bis eingegebenen Datum entspricht oder hinter diesem Datum liegt.

Relevante Informationen zu den einzureichenden Schecks. Die Details werden den Schecks selbst entnommen.

Wenn das angegebene Bankkonto Cashflow-relevant ist, können Sie die Cashflow-Position angeben oder eine neue Zuordnung im Fenster Kombinierte Cashflow-Zuordnung definieren.