Mit dieser Vorgehensweise können Sie eine Eingangszahlung von einem Lieferanten auf Basis einer Eingangsgutschrift anlegen oder auf Basis einer Eingangsrechnung und einer Eingangsgutschrift, wenn ein Teilbetrag zurückgegeben wird.
Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie von Ihnen erworbene und bezahlte Waren (vollständig oder teilweise) an den Lieferanten zurücksenden.
Achtung
Diese Belegart kann nicht mithilfe des Zahlungsassistenten erstellt werden.
Wählen Sie
.Im Fenster Eingangszahlungen wählen Sie Lieferant und geben den Lieferanten an, von dem Sie die Zahlung erhalten haben.
In der Tabelle werden offene Belege und - wenn Sie die Option Alle Transaktionen anzeigen gewählt haben - noch nicht abgestimmte Transaktionen angezeigt:
Eingangsrechnungen, Einkaufsanzahlungsrechnungen und manuelle Journalbuchungen, in denen der Lieferant auf der Haben-Seite mit einem vorangestellten Minuszeichen aufgeführt wird.
Folgende Einträge werden mit vorangestelltem Pluszeichen aufgeführt:
Eingangsgutschriften, die nicht auf Eingangsrechnungen basieren
manuelle Journalbuchungen, in denen der Lieferant auf der Soll-Seite erscheint
Ausgangszahlungen, die nicht auf Rechnungen basieren
Beträge, die dem Lieferanten gutgeschrieben wurden und nicht bei der Bank eingezahlt wurden
Schecks zur Zahlung
Hinweis
Anzahlungsanforderungen und Transaktionen für Eröffnungssalden werden in der Tabelle nicht dargestellt.
Wählen Sie die Belege aus, auf denen die Eingangszahlung basieren soll, und ändern Sie den Gesamtzahlungsbetrag wie erforderlich.
Öffnen Sie das Fenster Zahlungsmethoden über das Symbol (Zahlungsmethoden), und geben Sie die Zahlungsdetails an.
Wählen Sie OK und dann Hinzufügen.
Die offenen Beträge in den Basisbelegen werden entsprechend dem Zahlungsbetrag aktualisiert.
Wenn die Basisbelege durch die Eingangszahlung im vollen Umfang bezahlt wurden, werden die Belege geschlossen und ihre Journalbuchungen automatisch abgestimmt.
Wenn die Basisbelege vollständig bezahlt wurden, aber der Zahlungsbetrag nicht mit der im Feld Eingang - Zulässige Betragsdifferenz oder Eingang - Zulässige Differenz in % des Fensters Währungen - Definition unter
vorgenommenen Definition übereinstimmt, tritt Folgendes ein:Differenzen, die durch einen Zahlungsbetrag entstanden sind, der größer ist als der fällige Betrag (Gewinn), werden auf das Konto gebucht, das unter
festgelegt ist.Differenzen, die durch einen Zahlungsbetrag entstanden sind, der kleiner ist als der fällige Betrag (Verlust), werden auf das Konto gebucht, das unter
festgelegt ist.Sie haben von Ihrem Lieferanten eine Eingangsrechnung über 994,3 (HW) erhalten. Sie haben den genauen Betrag bezahlt, dann die Ware zurückgesandt und eine Eingangsgutschrift über 994,3 (HW) erhalten. Sie haben die Eingangsgutschrift erfasst. Der Lieferant will Ihnen 994,5 (HW) in bar zahlen. Die Tabelle im Beleg zur Eingangszahlung für diesen Lieferanten wird wie folgt angezeigt:
Beleg | Fälliger Saldo | Belegart | Gesamtzahlungsbetrag |
1234 | 994,3 | BK (=Eingangsgutschrift) | 994,3 |
Der Zahlungsbetrag ist tatsächlich 994,5 (HW). Der unter
definierte Betrag lautet 1 (HW). Die durch die Zahlung generierte Journalbuchung sieht wie folgt aus:Sachkto./GP | Soll | Haben |
Kassenbestand | 994,5 | |
Überzahlung Debitorenkonto | 0,2 | |
Lieferant | 994,3 |
Die Journalbuchungen der Eingangsgutschrift und der Eingangszahlung werden abgestimmt, und die Eingangsgutschrift wird geschlossen