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VorgehensweiseEingangszahlung von Lieferanten anlegen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Mit dieser Vorgehensweise können Sie eine Eingangszahlung von einem Lieferanten auf Basis einer Eingangsgutschrift anlegen oder auf Basis einer Eingangsrechnung und einer Eingangsgutschrift, wenn ein Teilbetrag zurückgegeben wird.

Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie von Ihnen erworbene und bezahlte Waren (vollständig oder teilweise) an den Lieferanten zurücksenden.

Achtung Achtung

Diese Belegart kann nicht mithilfe des Zahlungsassistenten erstellt werden.

Ende der Warnung.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie   Bankenabwicklung   Eingangszahlungen   Eingangszahlungen  .

  2. Im Fenster Eingangszahlungen wählen Sie Lieferant und geben den Lieferanten an, von dem Sie die Zahlung erhalten haben.

    In der Tabelle werden offene Belege und - wenn Sie die Option Alle Transaktionen anzeigen gewählt haben - noch nicht abgestimmte Transaktionen angezeigt:

    • Eingangsrechnungen, Einkaufsanzahlungsrechnungen und manuelle Journalbuchungen, in denen der Lieferant auf der Haben-Seite mit einem vorangestellten Minuszeichen aufgeführt wird.

    • Folgende Einträge werden mit vorangestelltem Pluszeichen aufgeführt:

      • Eingangsgutschriften, die nicht auf Eingangsrechnungen basieren

      • manuelle Journalbuchungen, in denen der Lieferant auf der Soll-Seite erscheint

      • Ausgangszahlungen, die nicht auf Rechnungen basieren

      • Beträge, die dem Lieferanten gutgeschrieben wurden und nicht bei der Bank eingezahlt wurden

      • Schecks zur Zahlung

      Hinweis Hinweis

      Anzahlungsanforderungen und Transaktionen für Eröffnungssalden werden in der Tabelle nicht dargestellt.

      Ende des Hinweises.
  3. Wählen Sie die Belege aus, auf denen die Eingangszahlung basieren soll, und ändern Sie den Gesamtzahlungsbetrag wie erforderlich.

  4. Öffnen Sie das Fenster Zahlungsmethoden über das Symbol Zahlungsmethoden (Zahlungsmethoden), und geben Sie die Zahlungsdetails an.

  5. Wählen Sie OK und dann Hinzufügen.

Ergebnis

  • Die offenen Beträge in den Basisbelegen werden entsprechend dem Zahlungsbetrag aktualisiert.

  • Wenn die Basisbelege durch die Eingangszahlung im vollen Umfang bezahlt wurden, werden die Belege geschlossen und ihre Journalbuchungen automatisch abgestimmt.

  • Wenn die Basisbelege vollständig bezahlt wurden, aber der Zahlungsbetrag nicht mit der im Feld Eingang - Zulässige Betragsdifferenz oder Eingang - Zulässige Differenz in % des Fensters Währungen - Definition unter   Administration   Definition   Finanzwesen   Währungen   vorgenommenen Definition übereinstimmt, tritt Folgendes ein:

    • Differenzen, die durch einen Zahlungsbetrag entstanden sind, der größer ist als der fällige Betrag (Gewinn), werden auf das Konto gebucht, das unter   Administration   Definition   Finanzwesen   Kontenfindung Sachkonten   Verkauf   Allgemein   Überzahlung Debitorenkonto   festgelegt ist.

    • Differenzen, die durch einen Zahlungsbetrag entstanden sind, der kleiner ist als der fällige Betrag (Verlust), werden auf das Konto gebucht, das unter   Administration   Definition   Finanzwesen   Kontenfindung Sachkonten   Verkauf   Allgemein   Unterzahlung Debitorenkonto   festgelegt ist.

Beispiel

Sie haben von Ihrem Lieferanten eine Eingangsrechnung über 994,3 (HW) erhalten. Sie haben den genauen Betrag bezahlt, dann die Ware zurückgesandt und eine Eingangsgutschrift über 994,3 (HW) erhalten. Sie haben die Eingangsgutschrift erfasst. Der Lieferant will Ihnen 994,5 (HW) in bar zahlen. Die Tabelle im Beleg zur Eingangszahlung für diesen Lieferanten wird wie folgt angezeigt:

Belege zur Zahlung

Beleg

Fälliger Saldo

Belegart

Gesamtzahlungsbetrag

1234

994,3

BK (=Eingangsgutschrift)

994,3

Der Zahlungsbetrag ist tatsächlich 994,5 (HW). Der unter   Administration   Definition   Finanzwesen   Währungen   Eingang - Zulässige Betragsdifferenz   definierte Betrag lautet 1 (HW). Die durch die Zahlung generierte Journalbuchung sieht wie folgt aus:

Journalbuchung

Sachkto./GP

Soll

Haben

Kassenbestand

994,5

Überzahlung Debitorenkonto

0,2

Lieferant

994,3

Die Journalbuchungen der Eingangsgutschrift und der Eingangszahlung werden abgestimmt, und die Eingangsgutschrift wird geschlossen

Weitere Informationen

Eingangszahlungen