Die Einreichungsnummer entsprechend der ausgewählten Nummerierungsserie.

Geben Sie das Datum der Einreichung an. Es wird standardmäßig das aktuelle Datum angezeigt.

Nur verfügbar, wenn auf der Registerkarte Schecks die Option Vordatierte Schecks ausgewählt ist. Geben Sie den Datumsbereich an, innerhalb dessen Schecks als vordatierte Schecks gelten sollen.

Nur verfügbar, wenn auf der Registerkarte Schecks die Option Barschecks ausgewählt ist. Geben Sie ein Datum ein, um anzugeben, dass alle Schecks, deren Fälligkeitsdatum zeitgleich oder früher datiert ist, als Barschecks gelten.

Nur verfügbar, wenn die Registerkarte Kreditkarte ausgewählt ist. Geben Sie einen Datumsbereich für die Kreditkartenbelege ein, die eingereicht werden sollen.

Geben Sie die Währung der Einreichung an. Wenn Sie eine Währung ausgewählt haben, können nur in dieser Währung ausgestellte Schecks/Kreditkartenbelege/Bargeldzahlungen eingereicht werden.

Wenn die Registerkarte Schecks oder die Registerkarte Kreditkarte geöffnet ist, wählen Sie, ob die Einreichung auf ein Bankkonto oder zugunsten eines Geschäftspartners erfolgen soll, und geben den Code des Sachkontos oder des Geschäftspartners an.

Geben Sie das Konto an, auf das Kreditkartenbelege mit einem späteren Fälligkeitsdatum als das Einzahlungsdatum eingezahlt werden sollen. Nur verfügbar, wenn die Registerkarte Kreditkarte ausgewählt ist.

Geben Sie die auf dem Einreichungsformular aufgeführten Details der Bank an, bei der die Einreichung erfolgte.

Geben Sie die Referenz an, die der Einreichung von der Bank zugewiesen wurde.

Geben Sie den Namen der Person an, die die Einreichung ausgeführt hat.

Hier geben Sie Bemerkungen ein, die für die im Zuge der Einreichung angelegte Journalbuchung relevant sind.

Die Nummer der Journalbuchung für diese Einreichung.

Über öffnen Sie das Fenster Provision, in dem Sie den für die Einreichung zu zahlenden Provisionssatz festlegen können. Nur verfügbar, wenn die Registerkarte Kreditkarte ausgewählt ist.

Führt automatisch die Abstimmung der eingereichten Beträge aus. Nur verfügbar, wenn die Registerkarte Schecks oder Kreditkarte ausgewählt ist.

Geben Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste an. Das System generiert die Werte der Folge automatisch.